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           摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)           招募说明书（更新）    注册文号：中国证监会证监许可2022382 号文    注册日历：2022 年 2 月 21 日    基金管理东谈主：摩根基金管理（中国）有限公司    基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 【遑急提醒】   本基金于 2022 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】382 号文注册。   基金管理东谈主保证本招募说明书的内容真确、准确、圆善。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应当讲求阅读本招募说明书。   基金的过往事迹并不预示其改日明白，基金管理东谈主管理的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹明白的保证。   基金管理东谈主依照恪尽责守、老师信用、严慎长途的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金管理东谈主开展基金中基金业务，应当罢黜基金份额持有东谈主利益优先原则， 制定科学合理的投资管理轨制，有用注意和戒指风险。   本基金主要投资于公开召募的证券投资基金，基金净值会因为其投资所触及 证券市集波动等因素产生波动，投资者在投成本基金前，需充分了解本基金的产 品秉性，并承担基金投资中出现的万般风险，包括：因政事、经济、社会等环境 因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险， 由于基金投资东谈主一语气多量赎回基金产生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。   本基金不错参与公开召募基础设施证券投资基金（公募 REITs）的投资，可 能濒临的风险包括但不限于基金价钱波动风险、基础设施面貌运营风险、流动性 风险、辘集投资风险、基金份额往复价钱折溢价风险、暂停上市或隔断上市风险、 税收等政策诊治风险等风险，公募 REITs 关系法律法例和往复所业务司法可能根 据市集情况进行修改，或者制定新的法律法例和业务司法，投资者应当实时给以 矜恤和了解。   本基金可参与资产维持证券的投资。存在因投资资产维持证券而带来的风 险，包括价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。                        摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）     本基金可参与证券公司短期公司债投资。由于证券公司短期公司债券非公开 刊行和往复，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。     本基金不错参加港股通标的股票的投资。若基金资产投资于港股通标的股票 的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往复司法等互异 带来的专有风险。基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴聘 将部分基金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必 投资港股。     本基金不错参与存托凭证的投资，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险。     本基金属于羼杂型基金中基金，预期风险和收益水平低于股票型基金中基 金，高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。     本基金树立基金份额持有东谈主最短持有期限。基金份额持有东谈主理有的每份基金 份额最短持有期限为 1 年，最短持有期限内基金份额持有东谈主不可办理赎回及转移 转出业务。每份基金份额的最短持有期限扫尾日的下一服务日（含该日）起，基 金份额持有东谈主可办理赎回及转移转出业务。因此基金份额持有东谈主濒临在最短持有 期内不成赎回或转移转出基金份额的风险。     当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东谈主履行相应 步履后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的关系章节。侧 袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行独特标识，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关系内容并矜恤本基金启用侧袋机制时的 特定风险。     投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产物 府上概要及《基金合同》。     请个东谈主投资者阅读并充分了解《摩根基金管理（中国）有限公司用户心事政 策》  （https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html）， 清醒并同意摩根基金管理（中国）有限公司就为您开立基金账户并提供相应基金 业务行为之目的及法律法例和监管司法（如反洗钱、投资者顺应性管理、实名制 等）的要求，根据上述心事政策和法律法例和监管司法网罗、使用、存储或以其               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 他方式处理您的个东谈主信息，您的个东谈主信息包括个东谈主基本府上、个东谈主身份信息、个 东谈主财产信息等信息，其中包括部分明锐个东谈主信息。如果您不同意咱们处理您的相 关个东谈主信息，咱们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业务关系的服务。   对于机构投资者，如触及提供第三方个东谈主信息的，应当确保个东谈主信息泉源合 法而且确看护理东谈主处理其个东谈主信息不违背该第三方的授权同意。机构投资者请提 醒该第三方阅读《摩根基金管理（中国）有限公司用户心事政策》，相配地应当 根据《个东谈主信息保护法》关系司法文书管理东谈主将何如处理其个东谈主信息，并获取该 第三方同意。   本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 5 月 26 日，基金投资组合及基金业 绩的数据截止日为 2025 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。                   二〇二五年六月                                               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）         摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）                   一、引子  招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法例的 司法，以及《摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)基金合同》(以下 简称“合同”或“基金合同”)编写。  本招募说明书讲述了摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)(以下 简称“本基金”或“基金”)的投资宗旨、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决 策相关的沿路必要事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读招募说明书。  基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何装假内容、误导性述说或紧要遗 漏，并对其真确性、准确性、圆善性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书 所载明的府上肯求召募的。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  基金管理东谈主承诺以老师信用、长途尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明府上刊行。  本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事东谈主之间权利义务的法律文献。招募说明书主要向投资者深切与本基金关系 事项的信息，是投资者据以遴聘及决定是否投资于本基金的要约邀请文献。基金 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的行为自己即标明对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同过甚它相关司法享有权利，承担义务。  基金管理东谈主开展基金中基金业务，应当罢黜基金份额持有东谈主利益优先原则， 制定科学合理的投资管理轨制，有用注意和戒指风险。  基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应翔实查阅基金合同。                   二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：                摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 同》及对基金合同的任何有用纠正和补充 一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)托管条约》及对该托管条约的任何有用纠正 和补充 中基金(FOF)招募说明书》过甚更新 基金产物府上概要》过甚更新 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其频频作念出 的纠正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息深切管理办法》及颁布机关对其频频作念 出的纠正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正     《基金中基金指引》、                摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 第 2 号——基金中基金指引》及颁布机关对其频频作念出的纠正 机关对其频频作念出的纠正 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》及关系法律法例司法使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转移、转托管及按期定额投资等业务 中国证监会司法的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理东谈主顽强了基金 销售服务条约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等                 摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 国）有限公司或接受摩根基金管理（中国）有限公司寄托代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转移、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并获取中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得跳动 3 个月 非服务日，则顺延至下一服务日，若该日积年度中不存在对应日历的，则顺延至 该月临了一日的下一服务日 定持有期限。对于每笔认购的基金份额而言，指自基金合同凯旋之日起（含基金 合同凯旋之日）至 1 年后的年度对日的前一日（含该日）的期间；对于每笔申购 的基金份额而言，指自该笔申购份额阐发日（含该日）至 1 年后的年度对日的前 一日（含该日）的期间。最短持有期限内基金份额持有东谈主不成办理赎回及转移转 出业务 绽开日              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 本基金参与港股通往复且该往复日为非港股通往复日，则本基金有权不绽开申 购、赎回，并按司法进行公告）     《业务司法》：指《摩根基金管理（中国）有限公司绽开式基金业务司法》， 是规范基金管理东谈主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同盲从 请购买基金份额的行为 请购买基金份额的行为 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行为 司法的条件，肯求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额转移为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的行为 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金转移中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转移中转入 肯求份额总额后的余额)跳动上一绽开日基金总份额的 10% 行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的圣洁 金应收款项过甚他资产的价值总和              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 值和基金份额净值的过程 刊及《信息深切办法》司法的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子深切网站）等媒介 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行按期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、带领受 限的新股及非公开辟行股票、资产维持证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或 往复的债券等 额净值的方式，将基金诊治投资组合的市集冲击成老实配给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受挫伤并得到平正对待 账户进行处置计帐，目的在于有用抑止并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户               （1）无可参考的活跃市集价钱且领受估值时代仍导致 公允价值存在紧要不确定性的资产；                （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                  （3）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 件 基金份额持有东谈主服务的用度 不同，将基金份额分为不同的类别                      摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 销售服务费的基金份额 易所建立时代一语气，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规 定领域内的对方往复所上市的股票，包括沪港股票市集往复互联互通机制和深港 股票市集往复互联互通机制 所诞生的证券往复服务公司，向香港联合往复所进行申报，买卖司法领域内的香 港联合往复所上市的股票                             三、基金管理东谈主   一、基金管理东谈主概况   本基金的基金管理东谈主为摩根基金管理（中国）有限公司，基本信息如下：   注册地址：中国（上海）解放贸易锻练区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层   办公地址：中国（上海）解放贸易锻练区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层   法定代表东谈主：王琼慧   总司理：王琼慧   成立日历：2004 年 5 月 12 日   实缴注册成本：贰亿伍仟万元东谈主民币   股东称呼、股权结构及持股比例：   JPMorgan Asset Management Holdings Inc.   100%   摩根基金管理（中国）有限公司是经中国证监会证监基字200456 号文批准， 于 2004 年 5 月 12 日成立的基金管理公司。 成本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67％和摩根资产 管理（英国）有限公司 33％变更为 51%和 49%。                      摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名肯求于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国度工商总局完成整个变更关系 手续。 二亿五千万元东谈主民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国度工商总局完成整个变更关系手续。 托 有 限 公 司 将 其 持 有 的 本 公 司 51% 股 权 ， 与 原 另 一 股 东 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 将其持有的本公司 49%股权转让给摩根资产管理控股 公司（JPMorgan Asset Management Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司 取得本基金管理东谈主沿路股权。    基金管理东谈主于 2023 年 4 月 12 日发布公告，基金管理东谈主的称呼由“上投摩根 基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”，该称呼变更事 项已于 2023 年 4 月 10 日完成工商变更登记手续。    基金管理东谈主无任何受处罚记载。 二、主要东谈主员情况    董事长：Daniel Watkins    学士学位。    曾任摩根资产管理欧洲业务副首席实行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、 全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总 监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营司理、富林明投资运营团队司理等职务。    现任摩根资产管理亚洲业务首席实行官、资产管理运营委员会成员、集团亚 太管理团队成员；摩根基金管理（中国）有限公司董事长。    董事：Paul Bateman    大学本科学位。    曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球                     摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 投资管理业务行政总裁。   现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。   董事：Paul Quinsee   学士学位。   曾任摩根资产管理好意思国权益投资总监、摩根全球权益投资团队投资组合司理 和客户投资组合司理，并曾在花旗银行和施罗德成本管理公司担任权益投资组合 司理。   现任摩根资产管理全球权益投资总监、资产管理投资委员会联合主席。   董事：王琼慧   硕士学位。   曾任摩根资产管理中国区总裁、中国机构业务主管，摩根资产管理（中国） 有限公司（WFOE）总司理和法东谈主代表。   现任摩根基金管理（中国）有限公司总司理。   董事：杜猛   硕士学位。   历任天同证券、华夏证券、国信证券、中银国际研究员；摩根基金管理（中 国）有限公司行业众人、基金司理助理、基金司理、总司理助理/国内权益投资 一部总监兼资深基金司理。   现任摩根基金管理（中国）有限公司副总司理兼投资总监。   董事：胡海兰   学士学位。   曾任法国巴黎银行上海分行财务主管，摩根基金管理（中国）有限公司财务 部总监、行政部总监。   现任摩根基金管理（中国）有限公司副总司理兼首席财务官。   稀薄董事：周元   硕士学位。   曾任布兰迪斯大学讲师、波士顿谈富银行研究部主管、瑞士银行中国区主管、 香港期货往复整个限公司和香港期货结算有限公司财务总监和行政总裁、芝加哥 商品往复所亚洲业务发展总监、中国投资有限服务公司首席策略官（实行委员会                  摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 成员）及财务部总监，并曾在香港铁路有限公司和花旗银行（中国）有限公司担 任稀薄董事。   现任惠黎基金会主席。   稀薄董事：曾翀   管帐师。   曾任香港跑马会集团财务总监，香港证监会产物商酌委员会委员，协康会名 誉管库和实行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、考察子女教 育信托基金和考察锻练及福利信托基金投资商酌委员会主席，香港房屋协会资金 管理特设委员会成员，另类投资管理协会（AIMA）全球投资者带领委员会成员， 以及宝积成本控股有限公司稀薄非实行董事。   现任香港铁路有限公司退休策划稀薄董事。   稀薄董事：Matthew BERSANI   好意思国哥伦比亚大学法学院法学博士。   曾任谢尔曼·想特灵讼师事务所（香港）合伙东谈主，及保罗·韦斯讼师事务所 北京工作处负责东谈主。   现为克利夫集团合伙东谈主、独创东谈主。   监事会主席：陈俊祺   学士学位。   曾任好意思国运通银行（香港）金融服务总监、嘉信答理（香港）业务发展总监 及怡富资产管理（香港）直销业务主管。   现任摩根资产管理亚太区首席行政官。   监事：Nora Choi-Lee   曾任瑞士联合银行董事总司理、摩根资产管理（好意思国） 资产和钞票管理运 营实行董事、首席运营官。曾就读于好意思国罗格斯大学。   现任摩根资产管理亚太区副首席行政官。   职工代表监事：万隽宸   学士学位。   曾任上海国际集团法务司理、上投摩根基金管理有限公司首席风险官、尚腾             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 成本管理有限公司总司理。   现任摩根基金管理（中国）有限公司投资董事。   职工代表监事：李凌鸿   学士学位。   曾任好意思国银行上海分行金融市集营运部及中台副总监、合规部副总监，摩根 基金管理（中国）有限公司监察稽核部资深操作风险管理司理。   现任摩根基金管理（中国）有限公司运营风险管理部总监。   王琼慧女士，总司理   硕士学位。   曾任摩根资产管理中国区总裁、中国机构业务主管，摩根资产管理（中国） 有限公司（WFOE）总司理和法东谈主代表。   杜猛先生，副总司理   毕业于南京大学，获经济学硕士学位。   历任天同证券、华夏证券、国信证券、中银国际研究员；摩根基金管理（中 国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）行业众人、基金司理助理、基金 司理、总司理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金司理。   郭鹏先生，副总司理   毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。   历任摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）市集 司理、市集部副总监，产物及客户营销部总监、市集部总监兼互联网金融部总监、 总司理助理。   刘非女士，副总司理   硕士研究生。   曾任易方达基金董事总司理、渠谈与营销管理总部总司理，招商基金首席市 场官兼渠谈业务总部部门负责东谈主。   刘富伟先生，副总司理   硕士研究生。               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   曾任鹏华基金管理有限公司机构答理部总司理，摩根基金管理（中国）有限 公司总司理助理。   郭海明女士，副总司理   硕士学位。   曾任摩根士丹利证券（中国）有限公司、野村东方国际证券有限公司合规总 监。   胡海兰女士，副总司理   学士学位。   曾任法国巴黎银行上海分行财务主管，摩根基金管理（中国）有限公司财务 部总监、行政部总监。   邹树波先生，督察长   管理学学士学位。   曾任天健管帐师事务所高档面貌司理，上海证监局主任科员，摩根基金管理 （中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）监察稽核部副总监、监察稽 核部总监。   卢蓉女士，首席信息官   硕士研究生。   曾任第一创业摩根大通证券有限服务公司（现更名为第一创业证券承销保荐 有限服务公司）信息时代部负责东谈主、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。   恩学海先生曾赴任于通用数据公司。自 1994 年至 2017 年赴任于好意思国富达投 资集团，先后于成本市集部任高档步履联想和系统分析员、面貌司理；于资产管 理服务部任高档量化分析师；于计谋参谋人部、全球资产配置任基金司理、基金策 略师；自 2018 年 10 月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管 理有限公司），现任资产配置及退休金管理首席投资官。   吴春杰女士曾任长江证券股份有限公司宏不雅策略分析师，中国太平洋东谈主寿保 险有限公司资产配置中心配置策略司理，上海景熙资产管理有限公司投资司理/ 宏不雅策略研究。2018 年 7 月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根 基金管理有限公司），历任宏不雅研究员，现任高档基金司理。               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）    本基金历任基金司理为杜习杰先生，任职日历为 2022 年 4 月 27 日至 2024 年 8 月 31 日。    恩学海，资产配置及退休金管理首席投资官；张军，高档基金司理；张文峰， 组合基金投资部副总监兼高档投资司理；吴春杰，高档基金司理。    上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。 三、基金管理东谈主的职责    份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    收益；    法律行为； 四、基金管理东谈主承诺   及限制全权处理本基金的投资。                        （以下简称：   其他相关法律法例的行为，并建立健全里面戒指轨制，采选有用措施，防御   违背《证券法》过甚他相关法律法例行为的发生。                  摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）  采选有用措施，防御法律法例司法的退却行为的发生：     （1） 违背基金份额持有东谈主的利益，将基金资产用于向第三东谈主典质、            担保、资金拆借或者贷款，按照国度相关司法进行融资担保的            除外；     （2） 从事有可能使基金承担无尽服务的投资；     （3） 从事证券承销行为；     （4） 违背证券往复业务司法，足下和侵扰市集价钱；     （5） 违背法律法例而挫伤基金份额持有东谈主利益的；     （6） 法律、法例及监管机关司法退却从事的其它行为。  法律、法例及行业规范，老师信用、长途尽责，不从事以下行为：     （1）越权或违纪策划；     （2）违背基金合同或基金托管条约；     （3）特意挫伤基金份额持有东谈主或其它基金关系机构的正当利益；     （4）在向中国证监会报送的材料中平心而论；     （5）拒却、扰乱、破裂或严重影响中国证监会照章监管；     （6）草率连累、浮滥权利；     （7）泄露在职职期间明察的相关证券、基金的交易玄妙、尚未照章公     开的基金投资内容、基金投资策划等信息；     （8）违背证券往复时势业务司法，侵扰市集规律；     （9）在公开信息深切中特意含有装假、误导、讹诈因素；     （10）其它法律法例以及中国证监会退却的行为。     （1）依影相关法律法例和基金合同的司法，本着严慎的原则为基金份 额持有东谈主谋取最大利益；     （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其它第     三东谈主谋取欠妥利益；     （3）不泄露在职职期间明察的相关证券、基金的交易玄妙、尚未照章     公开的基金投资内容、基金投资策划等信息；              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）     （4）不以任何式样为其它组织或个东谈主进行证券往复。 五、里面戒指轨制 基金管理东谈主里面戒指罢黜以下原则：   （1）健全性原则。里面戒指应当包括基金管理东谈主的各项业务、各个部门或   机构和各级东谈主员，并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个要领。   （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控步履，维   护内戒指度的有用实行。   （3）稀薄性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责应当保持相对稀薄，   基金管理东谈主基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的树立应当权责分明、相   互制衡。   （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的策划管理方法缩短运作成本，   提高经济效益，以合理的戒指成本达到最好的里面戒指后果。   （1）正当合规性原则。基金管理东谈主内戒指度应当合适国度法律、法例、规   章和各项司法。   （2）全面性原则。里面戒指轨制应当涵盖基金管理东谈主策划管理的各个要领，   不得留有轨制上的空缺或罅隙。   （3）审慎性原则。制定里面戒指轨制应当以审慎策划、注意和化解风险为   起点。   （4）当令性原则。里面戒指轨制的制定应当跟着相关法律法例的诊治和基   金管理东谈主策划计谋、策划方针、策划理念等表里部环境的变化进行实时的修   改或完善。   （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面戒指的深切真确、准确；   （2）基金管理东谈主承诺根据市集的变化和基金管理东谈主的发展不竭完善里面合   针砭指。          摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） （1）董事会下设风险戒指委员会，主要负责基金管理东谈主风险管理计谋和控 制政策、合营突发紧要风险等事项。 （2）董事会下设督察长，径直向董事会负责，对本公司过甚服务主谈主员的经 营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和查验。 （3）策划管理层下设风险管理关系的议事机构，协助管理层加强公司风险 管理体系栽植，鼓励风险管理文化的形成，在策划管理层授权领域内，按期 审议公司各项风险管理紧要事项的情况讲述；对紧要风险事项进行跨部门讨 论、评估和决策；研究和部署紧要风险的注意措施；审议公司风险管理方面 的其他事项；推动公司风险管理文化栽植服务。 （4）监察稽核部稀薄于公司各业务部门，对公司的合规运营承担稀薄审查、 监控、查验和申诉职责，对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过程中 发现的问题实时建议改进成见。 （5）风险管理部负责公司投资风险、流动性风险、往复敌手风险政策制定 及框架管理服务，建立并完善公司投资风险、流动性风险、往复敌手风险管 理框架、明确以优势险识别、监测、评估和申诉的服务要求。 （6）运营风险管理部负责协助各业务部门实行内控要求，保障运营安全， 根据法例、公司轨制历程和关系业务秉性，厘清各业务条线的风险点，评估 其潜在影响，并蛊卦公司里面戒指体系的有用性和圆善性进行梳理，找出弱 点和问题，与业务部门确定改进决策并进行持续监控。 （7）投资准则管理部负责实行和管控投资准则,通过诞生投资准则、事前管 控、过后管控，保障基金投资运作合适法例、合同及公司里面要求。       摩根基金管理（中国）有限公司风险管理架构图                  摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）                          股东                         董事会                                    风险戒指委员会     督察长                策划管理层                                    风险管理委员会                                   里面戒指管理委员会   监察稽核部         运营风险管理部        投资准则管理部   风险管理部                        四、基金托管东谈主 一、基金托管情面况 称呼：祥瑞银行股份有限公司 注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号祥瑞金融中心B座26楼 法定代表东谈主：谢永林 成立日历：1987年12月22日 组织式样：股份有限公司 注册成本：19,405,918,198元 存续期间：持续策划 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号 研究东谈主：刘华栋 研究电话：0755-22166388                   摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   祥瑞银行股份有限公司是一家总部设在深圳的宇宙性股份制交易银行（深圳证券往复所 简称：祥瑞银行，证券代码000001）                   。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸 收合并原祥瑞银行并于同庚7月更名为祥瑞银行。中国祥瑞保障（集团）股份有限公司过甚 子公司整个持有祥瑞银行58%的股份，为祥瑞银行的控股股东。结果2024年12月末，祥瑞银 行有110家分行（含香港分行）,共1,149家营业机构。 亿元（同比下降 4.2%）、资产总额 57,692.70 亿元（较上年末增长 3.3%）                                            、招揽入款本金余 额 35,336.78 亿元（较上年末增长 3.7%）、披发贷款和垫款总额 33,741.03 亿元（较上年末 下降 1.0%）        。   祥瑞银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金计帐室、 企划与概括服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室 8 个处室，咫尺部门东谈主员为 74 东谈主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业务关系职工配置皆全且从业教训丰 富，托管部中枢管理层具备银行管理、证券或托管业务十年以上从业教训。 年 12 月末，祥瑞银行股份有限公司托管证券投资基金净值限度整个 8,259 亿，祥瑞银行已 托管 312 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF 等多 种类型的基金，娇傲了不同客户多元化的投资答理需求。   二、基金托管东谈主的里面风险戒指轨制说明   行动基金托管东谈主，祥瑞银行股份有限公司严格盲从国度相关托管业务的法律法例、行业 监管要求，自发形成称职策划、规范运作的策划理念和策划立场；确保基金财产的安全圆善， 确保相关信息的真确、准确、圆善、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益；确保里面戒指 和风险管理体系的有用性；注意和化解策划风险，确保业务的安全、适应运行，促进策划目 标的已毕。                 摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   祥瑞银行股份有限公司设有总行稀薄一级部门资产托管部，是全行资产托管业务的管理 和运营部门，专门配备了专职里面监察稽核东谈主员负责托管业务的里面戒指和风险管理服务， 具有稀薄愚弄监督稽核服务的权利和能力。   资产托管部具备系统、完善的轨制戒指体系，建立了管理轨制、戒指轨制、岗亭职责、 业务操作历程，不错保证托管业务的规范操作和凯旋进行；取得基金从业资格的东谈主员合适监 管要求；业务管理严格实行复核、审核、查验轨制，授权服务实行辘集戒指，业务图章按规 程看护、存放、使用，账户府上严格看护，制约机制严格有用；业务操作区专门树立，紧闭 管理，实施音像监控；业务信息由专职信息深切东谈主负责，防御泄密；业求已毕自动化操作， 防御东谈主为事故的发生，时代系统圆善、稀薄。  三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和步履  依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行 业渊博使用的“资产托管业务系统——监控子系统”                       ，严格按照现行法律法例以及基金合同 司法，对基金管理东谈主运作基金的投资比例、投资领域、投资组合等情况进行监督，并按期编 写基金投资运作监督申诉，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核 算服务要领中，对基金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的索要与开支情况 进行查验监督。  （1）每服务日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例戒指方针进行例行监控， 发现投资比例超标等颠倒情况，向基金管理东谈主发出版面文书，与基金管理东谈主进行情况核实， 督促其纠正，并实时申诉中国证监会。  （2）收到基金管理东谈主的投资指示后，对触及各基金的投资领域、投资对象及往复敌手 等内容进行正当合规性监督。  （3）根据基金投资运作监督情况，按期编写基金投资运作监督申诉，对各基金投资运 作的正当合规性、投资稀薄性和立场显赫性等方面进行评价，报送中国证监会。  （4）通过期代或非时代技能发现基金涉嫌违纪往复，电话或书面要求管理东谈主进行解释或 举证，并实时申诉中国证监会。                         摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）                            五、关系服务机构 一、基金销售机构：    代销机构名单请详见基金管理东谈主网站。    基金管理东谈主不错根据情况变更、加多或者减少销售机构，并在基金管理东谈主网 站公示最新的销售机构名单。各销售机构具体销售时候以及提供的基金销售服务 可能有所互异，具体请商酌各销售机构。 二、基金登记机构： 摩根基金管理（中国）有限公司（同上） 三、讼师事务所与承办讼师： 称呼：上海源泰讼师事务所 注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责东谈主：廖海 研究电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 研究东谈主：刘佳 承办讼师：刘佳、姜亚萍 四、审计基金财产的管帐师事务所 称呼：毕马威华振管帐师事务所（独特无为合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 实行事务合伙东谈主：邹俊 电话：+86 (21) 2212 2888 传真：+86 (21) 6288 1889 研究东谈主：倪益 承办注册管帐师：王国蓓、倪益                  摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）                六、基金的召募及基金合同的凯旋    本基金根据中国证监会证监许可2022382 号文《对于准予上投摩根博睿均 衡一年持有期羼杂型基金中基金（FOF）注册的批复》，自 2022 年 4 月 11 日起向 全社会公开召募，并于 2022 年 4 月 22 日召募服务凯旋扫尾。    经普华永谈中天管帐师事务所（独特无为合伙)验资，本次召募的有用净认 购金额为 668,768,029.29 元东谈主民币（其中 A 类基金份额 291,918,193.89 元东谈主民 币，C 类基金份额 376,849,835.40 元东谈主民币），折合基金份额 668,768,029.29 份（其中 A 类基金份额 291,918,193.89 份，C 类基金份额 376,849,835.40 份）； 认购款项在基金验资阐发日之前产生的银行利息共计 2,127.38 元东谈主民币（其中 A 类基金份额 1,834.95 元东谈主民币，C 类基金份额 292.43 元东谈主民币），折合基金份 额 2,127.38 份（其中 A 类基金份额 1,834.95 份，C 类基金份额 292.43 份）。    经中国证监会备案，本基金的基金合同于 2022 年 4 月 27 日凯旋。本基金为 契约型绽开式羼杂型基金中基金（FOF），存续期限为不按期。                七、基金份额的申购、赎回和转移    一、申购和赎回时势    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主 在本招募说明书第五章或其他关系公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增 减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销 售业务的营业时势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的绽开日实时候    投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往复 所、深圳证券往复所的浅显往复日的往复时候（若本基金参与港股通往复且该交 易日为非港股通往复日，则本基金有权不绽开申购、赎回，并按司法进行公告）， 但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的司法公告暂停申 购、赎回时除外。    对于每份基金份额，基金份额持有东谈主仅可在该份额最短持有期限届满后肯求              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 赎回及转移转出业务。   基金合同凯旋后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复时候变更或其 他独特情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的诊治，但 应在实施日前依照《信息深切办法》的相关司法在司法媒介上公告。   基金管理东谈主自基金合同凯旋之日起不跳动三个月首先办理申购，具体业务办 理时候在申购首先公告中司法。   基金份额最短持有期届满后的下一个服务日起，基金份额持有东谈主方可就该基 金份额建议赎回及转移转出肯求。基金管理东谈主自基金合同凯旋之日的年度对日开 始办理赎回及转移转出业务，具体业务办理时候在赎回首先公告中司法。   在确定申购首先与赎回首先时候后，基金管理东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息深切办法》的相关司法在司法媒介上公告申购与赎回的首先时候。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者转移。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购或转移转入申 请且登记机构阐发接受的，其基金份额申购或转移转入价钱为下一绽开日基金份 额申购或转移转入的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日的万般基金份额净值为基 准进行筹备； 规则赎回； 处理司法等在盲从基金合同和招募说明书司法的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平正对待。   基金管理东谈主可在法律法例允许，且对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东谈主必须在新司法首先实施前依照《信 息深切办法》的相关司法在司法媒介上公告。   四、申购与赎回的步履   投资东谈主必须根据销售机构司法的步履，在绽开日的具体业务办理时候内建议 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在司法时候内全额托付申购款项。投资东谈主托付 申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购凯旋。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求凯旋后，基金管理东谈主将在 T＋8 日（包括该日）内支 付赎回款项。遇证券往复所或往复市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据 交换系统故障、港股通往复系统故障或港股通资金交收司法限制或其它非基金管 理东谈主及基金托管东谈主所能戒指的因素影响业务处理历程时，赎回款项顺延至前述因 素隐没日的下一个服务日划出。在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   基金管理东谈主应以往复时候扫尾前受理有用申购和赎回肯求确当天行动申购 或赎回肯求日（T 日），在浅显情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该往复的 有用性进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+4 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构司法的其他方式查询肯求的阐发情况。若申购不告捷， 则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅代表销售 机构如实接纳到申购、赎回肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。 对于申购肯求及申购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权利。   基金管理东谈主不错在法律法例允许的领域内，照章对上述业务办理时候进行调 整，并必须在诊治实施日前按照《信息深切办法》的相关司法在司法媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 单笔最低金额为 1 元东谈主民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额 时，不受最低申购金额的限制。各销售机构对本基金最低申购金额及往复级差有 其他司法的，以各销售机构的业务司法为准。   基金投资者可屡次申购，法律法例、中国证监会另有司法的除外。 肯求赎回份额精准到少量点后两位，每次赎回份额不得低于 1 份，基金账户余额 不得低于 1 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 1 份，应一次 性赎回。如因分成再投资、非往复过户、转托管、大都赎回、基金转移等原因导 致的账户余额少于 1 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性沿路赎回。 参见关系公告。 基金管理东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险戒指的需要，可采选上述措施对基金限度给以控 制。具体见基金管理东谈主关系公告。 份额的数目限制或新增基金限度戒指措施。基金管理东谈主必须在诊治实施前依照 《信息深切办法》的相关司法在司法媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途   申购用度 = (申购金额×申购费率) /（1＋申购费率），或申购用度=固定申 购费金额   净申购金额 = 申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/ T 日该类基金份额净值   A 类基金份额申购费率如下表所示：   申购金额区间                    费率   东谈主民币 100 万元以下              1.2％   东谈主民币 100 万元以上（含），500 万元以下 0.8%             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   东谈主民币 500 万元以上（含）         每笔东谈主民币 1,000 元   C 类基金份额不收取申购用度。   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。其中，   赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   本基金最短持有期限为 1 年，最短持有期限扫尾日后赎回的赎回费为零。 T+2 日收市后筹备，并按司法公告。遇独特情况，经履行顺应步履，不错顺应延 迟筹备或公告。 当日的基金份额净值，有用份额单元为份，上述筹备结果均四舍五入，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 以当日基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹备结果均四 舍五入，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息深切办法》的相关司法在司法媒介 上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作规范罢黜关系法律法例以及 监管部门、自律司法的司法。 除外），应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法律法例、 招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）和销售服务费等销 售用度。              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 东谈主无履行性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销策划，按期或不按期地 开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按关系监管部门要求履行必要手续后， 基金管理东谈主不错顺应调低基金的销售费率。 发布的公告，基金管理东谈主不再另行公告。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 当日基金资产净值； 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形； 商阐发后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求； 份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相掩盖 50%辘集度的情形。法律法例或 中国证监会另有司法的除外； 金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统无法浅显运行； 法律、法例或司法等，从而可能挫伤本基金或基金份额持有东谈主利益的情形；   发生上述第 1、2、3、4、6、7、9、10、12 项暂停申购情形之一且基金管理 东谈主决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据相关司法在司法媒介上               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被沿路或部分拒却的，被拒却的申购 款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时归附申 购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 当日基金资产净值； 管理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求； 商阐发后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求；   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东谈主应按司法报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配 给赎回肯求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合 同的关系条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受 理部分给以褪色。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时归附赎回业务的 办理并公告。   九、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金 转移中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转移中转入肯求份额 总额后的余额）跳动前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   当基金出现大都赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定 全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有能力支付投资东谈主的沿路赎回肯求时， 按浅显赎回步履实行。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有贫困或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额 10%的前 提下，可对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回 肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的，将自 动转入下一个绽开日不绝赎回，直到沿路赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被褪色。脱期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处 理，无优先权并以下一绽开日该类的基金份额净值为基础筹备赎回金额，以此类 推，直到沿路赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东谈主未能 赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）若本基金发生大都赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回肯求跳动上一开 放日基金总份额的 20%，基金管理东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出 20% 以上的部分赎回肯求实施脱期办理，基金管理东谈主只接受其基金总份额 20%以内 （含 20%）部分行动当日有用赎回肯求，当基金管理东谈主以为有能力支付投资东谈主的 沿路赎回肯求时，按浅显赎回步履实行。当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回申 请有贫困或以为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产 净值形成较大波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总 份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。脱期的赎回肯求与下一绽开 日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础筹备赎回 金额，依此类推，直到沿路赎回为止。脱期部分如遴聘取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回肯求将被褪色。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东谈主 未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减速支付 赎回款项，但不得跳动 20 个服务日，并应当在司法媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书司法的其他方式在 3 个往复日内文书基金份额持有东谈主，说明相关处理方 法，并在 2 日内在司法媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的万般基金份额净 值。 公告的加屡次数，但基金管理东谈主须依照《信息深切办法》在司法媒介上刊登重新 绽开申购或赎回的公告，并公告最近一个绽开日的万般基金份额净值；或根据实 际情况在暂停公告中明确重新绽开申购或赎回的时候，届时可不再另行发布重新 绽开的公告。   十一、基金转移   在不违背法律法例司法及基金合同约定，且对现存持有东谈主无不利影响的情形 下，基金管理东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的司法决定开办本基金与基 金管理东谈主管理的其他基金之间的转移业务，基金转移不错收取一定的转移费，相 关司法由基金管理东谈主届时根据关系法律法例及基金合同的司法制定并公告，并提 前文书基金托管东谈主与关系机构。   十二、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非往复过户，或者 按照关系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行为。不管在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据凯旋司法布告将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或非法东谈主组织。办理非往复过户必须提供 基金登记机构要求提供的关系府上，对于合适条件的非往复过户肯求按基金登记 机构的司法办理，并按基金登记机构司法的圭臬收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照司法的圭臬收取转托管费。   十四、按期定额投资策划   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资策划，具体司法由基金管理东谈主另 行司法。投资东谈主在办理按期定额投资策划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所司法的按期定 额投资策划最低申购金额。   十五、基金份额的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配 与支付，法律法例或监管部门另有司法的除外。   如关系法律法例允许基金管理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理东谈主将在对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的前提下，制定和实施 相应的业务司法。   十六、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的往复时势或者往复方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十七、为了促进基金管理东谈主的从业东谈主员与投资东谈主利益一致，基金管理东谈主饱读动 其从业东谈主员申购本基金，并视情况给予一定申购费优惠。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的关系公告。   十九、基金管理东谈主可在法律法例允许的领域内，在不影响基金份额持有东谈主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊治并提前 公告。                 八、基金的投资   一、投资宗旨   本基金通过资产配置及优选基金，并蛊卦严格的风险戒指，力求已毕基金资 产的永远适应升值。   二、投资领域   本基金的投资领域为具有细致流动性的金融用具，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募的基金（含 QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础设施 证券投资基金（公募 REITs）过甚他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依 法刊行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单子、 场地政府债、金融债、公开辟行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短 期融资券、中期单子、可转移债券（含分离往复可转债）、可交换债券、证券公 司短期公司债等）、资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存单以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（须合适中国证监会关系司法）。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行顺应步履 后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募的基金的比例不低于本基金资产的 80%；投资于权益类资产（包括股票型基 金、计入权益类资产的羼杂型基金、国内照章刊行或上市的股票、存托凭证、港 股通标的股票）整个占基金资产的比例为 35%-65%（其中港股通标的股票投资 占股票资产的比例不跳动 50%），计入权益类资产的羼杂型基金是指基金合同中 明确约定股票投资占基金资产的比例为 60%以上或者根据按期申诉最近 4 个季 度深切的股票投资占基金资产的比例均在 60%以上的羼杂型基金。               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   本基金每个往复日日终应保持现款或到期日在一年以内的政府债券整个不 低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购 款等。   如法律法例或中国证监会允许，基金管理东谈主在履行顺应步履后，不错诊治上 述投资品种的投资比例。   三、投资策略   在大类资产配置上，本基金将蛊卦产物定位、风险收益特征以及管理东谈主的长 期成本市集不雅点确定基金的资产配置决策。   首先，管理东谈主将根据基金事迹基准确定产物的风险收益特征。其次，管理东谈主 将根据投研团队的永远成本市集不雅点对万般型资产的风险收益特征进行判断。具 体而言，管理东谈主通过对宏不雅经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和 预计，判断宏不雅经济所处的经济周期及运行趋势，评估国内股票及债券、国际股 票及债券、大量商品、另类资产等各资产类别的风险收益特征，并加以分析相比， 形成对不同资产类别永远走势的预期。临了，蛊卦本基金以及各资产类别的风险 收益特征，依据当代投资组合表面，模拟得出各大类资产的永远计谋配置比例。   本基金原则上平衡配置于权益类资产和其他资产，并按期蛊卦策略不雅点，修 正资产配置，已毕细分资产类别的动态诊治。   本基金通过从下到上的方式优选基金，研究过程中概括运用定量分析和定性 分析的方式，通过层层筛选，优选合适要求且能在中永远创造逾额收益的基金构 建投资组合。   首先，本基金管理东谈主将通过初步的定量方针筛选出历史事迹明白细致（主要 覆按皆备收益、逾额收益以及同类排行等方针）、限度适中、流动性较好的基金。 在基金初步筛选的基础上，进一步通过尽责视察在基金管理公司层面进行覆按， 了解标的基金公司的基本情况以及概括实力（概括洽商资产管理限度、公司治理、 投研体系、风险戒指等方针），通过了解基金的投经验程、立场以及履走运作， 形成基金筛选基础池。   其次，蛊卦尽责视察结果以及公开数据，对基金司理进行深度访谈，将定量             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 与定性分析相蛊卦，对基金司理的投资管理能力、投经验程和立场形成论断，筛 选后将不同投资立场/策略的代表性基金列入改日基金构建投资组合的中枢池。   （1）定量分析   本基金对标的基金的事迹明白、基金限度、流动性景况进行定量分析，遴聘 成立时候较长或有较长的可回溯历史事迹、历史事迹明白相对细致的基金。主要 矜恤以下几个定量方针：最新基金限度；不同市集环境下的历史事迹明白，包括 逾额收益、夏普比率等；基金司理管理标的基金的年限；标的基金的投资者散播 情况等。   另外，蛊卦基金的运作和市集的明白，根据基金司理的风险偏好、价值/成 长、市值/流动性、贝塔/波动率、换手率/辘集度等不同的方针和纬度，不错对基 金的立场进行更昭着的诀别，在不同的市集环境中针对性地遴聘基金。   （2）定性分析   在此基础上，本基金将通过对基金公司的股东布景、投研能力概括排行、基 金司理的踏实性、基金投资立场、基金的事迹归因分析和基金司理的风险戒指能 力等方面的概括定性分析，进一步筛选出公司概括实力较强、投研团队踏实、投 资立场一致的基金。   （3）尽责视察   本基金将通过对每只备选基金进行电话会议、矜重拜谒等方式，在充分了解 基金管理公司、基金产物和投资团队的基础上，最终遴聘投研实力杰出、风险内 戒指度完备和预期明白佳的基金。主要矜恤以下几个方面： 否发生过风险事件或法律诉讼等。 持续性等。 责诀别、考核方针和激励轨制、信息泉源和稀薄研究机构和卖方机构研究维持等。 事件的济急处理决策等。                摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）    本基金将通过对国表里宏不雅经济、经济结构转型的标的、国度经济政策、产 业政策导向的深入研究，优选中永远景气向好的指数基金进行配置，以增厚组合 收益。此外，本基金也将基于对市集改日运行趋势和立场的预判，积极参与包括 行业主题、立场或策略指数等在内的万般指数基金的投资，把捏市集阶段性投资 契机，以获取更高的逾额收益。    本基金将通过以下历程筛选指数基金：                    （1）流动性筛选，主要覆按基金限度， 辅以日均成交量及换手率等方针：如作念市活跃进度，折溢价水对等。                              （2）积极风 险最小化，主要覆按指数基金的追踪过错及追踪偏离度。                         （3）总用度率戒指，比 较并尽量遴聘总用度率较具竞争力的指数基金品种。    本基金可投资公募 REITs。本基金将概括考量宏不雅经济运行情况、基金资产 配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投资 价值进行深入研究，精选公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市集 环境变化，可遴聘将部分基金资产投资于公募 REITs，也不错遴聘不投资公募 REITs。    本基金将领受从下到上的分析方法，以企业基本面研究为中枢，并蛊卦股票 价值评估，精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。本基金将全 面深入地把捏上市公司基本面，运用公司研究平台和股票估值体系，概括洽商未 来成长性、盈利能力、所处行业长进等因素，深入发掘股票内在价值，蛊卦市集 估值水和善股市投资环境，遴聘合适标的进行投资。    本基金可通过港股通机制投资于香港股票市集。对于港股投资，本基金将结 合宏不雅基本面，包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断，并蛊卦产业趋势 以及公司发展长进从下到上进行布局，从公司交易模式、产物立异及竞争力、主 营业务收入泉源和区域散播等多维度进行考量，挖掘优质企业。同期，矜恤港股 中的稀缺行业和标的，与 A 股形成互补。    本基金将从上至下地甄选行业，通过对行业政策、景气度、估值蛊卦力相比、               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 市集预期等圭臬确定行业配置决策，并通过从下到上方法分析个股，蛊卦各项定 量和定性方针挑选出最具上升后劲的标的。   （1）定量分析   定量的方法主要通过对公司财务景况、盈利质料、成长能力、估值水对等方 面的概括评估，遴聘估值合理、财务健康、成长性好的公司。   （2）定性分析   在定量分析的基础上，本基金将从以下几个方面，对公司基本面作念进一步的 定性分析，遴聘具备投资后劲的个股。 率，对产物订价具有较强的影响力。 或多个方面具有竞争敌手在短时候内难以师法的显赫优势，从而大约获取卓越行 业平均的盈利水和善增长速率。 力高于行业平均水平，改日盈利具有可持续性。   本基金将在戒指市集风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政 策的深入分析以及对宏不雅经济的持续追踪，蛊卦不同债券品种的到期收益率、流 动性、市集限度等情况，活泼运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、 可转债/可交债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券 收益率弧线形态、息差变化的预计，对债券组合进行动态诊治。   其中对于可转移债券（含可分离往复可转债），洽商到其兼具权益类证券与 固定收益类证券的秉性，具有挣扎下行风险、共享股票价钱上升收益的特色。对 于可转债的遴聘将蛊卦其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条件深入研究 的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边缘和细致流动 性的可转移债券，获取适应的投资申诉。   可交换债券与可转移债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东谈主理有的其他上市公司的股票。可交换债券一样具有股性和              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 债性，其中债性与可转移债券交流，即遴聘持有可交换债券至到期以获取票面价 值和票面利息；而对于股性的分析则需关扎眼标公司的股票价值。本基金将通过 对宗旨公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析概括开展投 资决策。   本基金将主要从分析证券行业合座情况、证券公司基本面情况脱手，包括整 个证券行业的发展近况、发展趋势、具体证券公司的策划情况、资产欠债情况、 现款流情况，从而分析证券公司短期公司债券的背约风险及合理的利差水平，对 证券公司短期公司债券进行稀薄、客不雅的价值评估。   本基金概括洽商市集利率、刊行条件、维持资产的组成及质料等因素，主要 从资产池信用景况、背约关系性、历史背约记载和损失比例、证券的信用增强方 式、利差补偿进度等方面对资产维持证券的风险与收益景况进行评估，在严格控 制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以 期获取永远踏实收益。   本基金将根据本基金的投资宗旨和股票投资策略，基于对基础证券投资价值 的深入研究判断，进行存托凭证的投资。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金将不低于 80%的基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的基金份额，其中，投资于货币市集基金的资产占基金资产不跳动   （2）本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得 持有其他基金中基金；除 ETF 汇注基金外，本基金管理东谈主管理的沿路基金持有 单只基金不得跳动该基金净资产的 20%，该基金净资产限度以最近按期申诉深切 的限度为准；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司在境内和香港同期上市              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 的 A+H 股整个筹备），其市值不跳动基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的沿路基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股整个筹备），不跳动该证券的 10%；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的万般资产维持证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10%；本基金持有的沿路资产维持证券，其市值不得跳动基金资 产净值的 20%；本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产维持证券的比例，不 得跳动该资产维持证券限度的 10%；本基金管理东谈主管理的沿路基金投资于并吞原 始权益东谈主的万般资产维持证券，不得跳动其万般资产维持证券整个限度的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产维持证 券。基金持有资产维持证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资圭臬，应 在评级申诉讦布之日起 3 个月内给以沿路卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金进入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基 金资产净值的 40%，本基金在宇宙银行间同行市集中的债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳动本基金资产净 值的 15%；   因证券市集波动、证券停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基 金不合适前款所司法比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （10）本基金在每个往复日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现款或 到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收 申购款等；   （11）本基金总资产不得跳动基金净资产的 140%；   （12）本基金不得持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金以 及中国证监会认定的其他基金份额；   （13）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 按期申诉深切的基金净资产应当不低于 1 亿元；              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （14）本基金投资于紧闭运作基金、按期绽开基金等带领受限基金的，其市 值不得跳动基金资产净值的 10%；   （15）本基金投资于股票型基金、计入权益类资产的羼杂型基金、国内照章 刊行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票整个占基金资产的比例不低于   计入权益类资产的羼杂型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资 产的比例为 60%以上或者根据按期申诉最近 4 个季度深切的股票投资占基金资 产的比例均在 60%以上的羼杂型基金；   （16）基金管理东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投资品 种和比例应当合适本基金的投资宗旨和投资策略；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域 保持一致；   （18）本基金管理东谈主管理的沿路绽开式基金持有一家上市公司刊行的可带领 股票，不超该公司可带领股票的 15%；   本基金管理东谈主管理的沿路投资组合持有一家上市公司刊行的可带领股票，不 跳动该公司可带领股票的 30%；   完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认 定的独特投资组合不错不受此条件司法的比例限制；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实行，并与 境内上市往复的股票合并筹备，法律法例或监管机构另有司法的从其司法；   （20）法律法例和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   除上述（2）、（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券市集波动、证券发 行东谈主合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述 司法投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往复日内进行诊治，但中国证监会规 定的独特情形除外；因证券市集波动、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致 使基金投资不合适上述第（2）项情形的，基金管理东谈主应当在 20 个往复日内进行 诊治，但中国证监会司法的独特情形除外。法律法例另有司法的，从其司法。   基金管理东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同凯旋之日起 首先。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行顺应步履后，则本基金投资不再受关系限制或按诊治后的司法实行。   为帮衬基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背司法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）本基金持有其他基金中基金；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、足下证券往复价钱过甚他不高洁的证券往复行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会司法退却的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股股东、履行 戒指东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，罢黜基金份 额持有东谈主利益优先原则，注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱实行。关系往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给以深切。紧要关联往复应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的稀薄董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或变更上述退却性或限制性司法，如适用于本基 金，基金管理东谈主在履行顺应步履后可不受上述司法的限制或依变更后的司法执 行。   本基金投资基金管理东谈主或基金管理东谈主关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联往复，可是应当按照法律法例或监管司法的要求履行信息深切义务。   五、事迹相比基准   中证 800 指数收益率*50%+中证概括债指数收益率*40%+活期入款利率（税 后）*10%              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   中证 800 指数是由中证指数公司编制的响应沪深证券市集内大中小市值公 司的合座景况的指数，其成份股由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股组成。中 证 800 指数具备市值覆盖率高、代表性强、流动性好、公信力较好的特色。中证 概括债指数涵盖了在上海证券往复所、深圳证券往复所和银行间债券市集往复、 信用评级在投资级以上的国债、金融债、企业债、央票及短期融资券，具有一定 的投资代表性。活期入款利率由中国东谈主民银行公布。上述事迹相比基准大约较好 地计算本基金的投资策略过甚投资事迹，也较好地体现了本基金的投资宗旨与产 品定位，并易于被投资者默契与接受。   如果上述基准指数罢手筹备编制或更更称呼，或者今后法律法例发生变化， 或者是市集中出现更具有代表性的事迹相比基准，或者更科学的复合指数权重比 例，本基金将根据履行情况在与基金托管东谈主协商一致的情况下对事迹相比基准予 以诊治。事迹相比基准的变更应履行顺应的步履，报中国证监会备案，并给以公 告，但无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   六、风险收益特征   本基金属于羼杂型基金中基金，预期风险和收益水平低于股票型基金中基 金，高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金可投资香港联合往复所 上市的股票，将濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往复规 则等互异带来的专有风险。   七、基金管理东谈主代表基金愚弄关系权利的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌管帐师事 务所成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金                 摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 份额持有东谈主大会审议。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的司法。     九、基金的投资组合申诉 序号   面貌               金额（元）            占基金总资产的比例（%）      其中：股票            -                -      其中：债券            14,533,416.16    5.33      资产维持证券           -                -      其中：买断式回购的买入返                       -                -      售金融资产                摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）  本基金本申诉期末未持有股票。  本基金本申诉期末未持有股票。                                                    占基金资产净 序号   债券品种                 公允价值（元）                                                    值比例（%）      其中：政策性金融债            -                        -                  摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）                                                               占基金资产净 序号      债券代码     债券称呼      数目（张）       公允价值（元）                                                               值比例（%）      本基金本申诉期末未持有资产维持证券。      本基金本申诉期末未持有贵金属。      本基金本申诉期末未持有权证。      本基金本申诉期末未持有股指期货。      本基金本申诉期末未持有国债期货。                摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 在申诉编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。 序号     称呼              金额（元）     本基金本申诉期末未持有处于转股期的可转移债券。     本基金本申诉期末前十名股票中不存在带领受限情况。 因四舍五入原因，投资组合申诉均分项之和与整个可能存在尾差。                        摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）                                                                 是否属于                                                          占基金    基金管理 序   基金代                        持有份额          公允价值        资产净    东谈主及管理              基金称呼       运作方式 号   码                          （份）           （元）         值比例    东谈主关联方                                                          （%）    所管理的                                                                 基金              摩根国际债                         契约型开   1,432,878.3   15,360,45                         放式     5             5.91              冲累计              摩根新兴动      契约型开   2,939,725.4   15,211,90              力羼杂 A 类    放式     4             3.26              摩根国际债                         契约型开   1,194,802.5   13,429,58                         放式     0             0.10              计              中泰星元灵                         契约型开   4,738,210.8   12,672,34                         放式     8             5.00              A              富国适应增      契约型开   9,573,461.9   12,397,63              强债券 A/B    放式     9             3.28              国投瑞银中                         契约型开   5,684,099.1   12,090,07                         放式     6             8.91              量化增强 A                        摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）               易方达环保        契约型开        3,284,763.2     10,859,42               主题羼杂 A       放式          8               7.40                            往复型开                            (ETF)                            往复型开               易方达沪深                    13,670,400.     10,430,51                            (ETF)               博时富瑞纯        契约型开        9,451,790.2     10,150,27               债债券 A        放式          5               7.55 资基金投资明细 无。 无。                                                                     其中：往复及持有基金管                                             本期用度 2025 年 1 月 1 面貌                                                                  理东谈主以及管理东谈主关联方所                                             日至 2025 年 3 月 31 日                                                                     管理基金产生的用度 当期往复基金产生的申购费（元）                             -                       - 当期往复基金产生的赎回费（元）                             3,675.86                -                          摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 17,832.59                                0.90 当期持有基金产生的应支付管理费（元）                       519,661.27           125,121.65 当期持有基金产生的应支付托管费（元）                       92,191.87            14,105.74 当期往复基金产生的往复费（元）                          516.81               -     无。                                  九、基金的事迹     基金管理东谈主依照恪尽责守、老师信用、严慎长途的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                                       事迹比                         份额                  事迹比                                  份额净值                 较基准                         净值                  较基准                   ①－          阶段                      增长率标                 收益率                  ②－④                         增长                  收益率                    ③                                  准差②                  圭臬差                         率①                    ③                                                        ④ 基金成立日-2022/12/31        -5.92%   0.41%       3.54%    0.56%       -9.46%   -0.15%                         份额       份额净值       事迹比       事迹比         ①－          阶段                                                                ②－④                         净值       增长率标       较基准       较基准          ③                          摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）                         增长       准差②      收益率      收益率                         率①                 ③       圭臬差                                                     ④ 基金成立日-2022/12/31        -6.24%   0.41%    3.54%    0.56%   -9.78%   -0.15%                                  十、基金的财产     一、基金资产总值     基金资产总值是指基金领有的万般基金、有价证券、银行入款本息和基金应 收款项以过甚他资产的价值总和。     二、基金资产净值     基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。     三、基金财产的账户     基金托管东谈主根据关系法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。     四、基金财产的看护和刑事服务     本基金财产稀薄于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的司法刑事服务外，基金财产不得被处 分。     基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章褪色或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 不得对基金财产强制实行。                十一、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券往复时势的往复日以及国度法律法例 司法需要对外深切基金净值的非往复日。估值日的基金份额净值在估值日后两个 服务日内筹备。   二、估值对象   基金所领有的基金、股票、存托凭证、债券和银行入款本息、债券回购、同 业存单、应收款项、资产维持证券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门相关司法。   （一）对存在活跃市集且大约获取交流资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则司法的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应领受最近往复日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近往复日的报价不成真确响应公允价值的，吩咐报价进行诊治，确定公允 价值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时代中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时代中不应将该限制作 为特征洽商。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有满盈 可利用数据和其他信息维持的估值时代确定公允价值。领受估值时代确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，吩咐 估值进行诊治并确定公允价值。   四、估值方法   （1）往复所上市基金的估值 净值估值；如深切万份（百份）收益，则按其前一估值日后至估值日历间（含节 沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；   （2）非上市基金的估值 份收益计提估值日基金收益；   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等独特情况，基金管理东谈主根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生紧要变化，按最近往复日的收盘价估值；如最近往复日后市集环境发 生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的现行 市价及紧要变化因素诊治最近往复市价，确定公允价值； 金管理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 持仓份额等因素合理确定公允价值；   （4）当基金管理东谈主以为所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存 在不公允时，应与托管东谈主协商一致领受合理的估值时代或估值圭臬确定其公允价            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 值。   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，最近往复日后经济环境未发生紧要变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收 盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，诊治 最近往复市价，确定公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往复所上市往复的可转移债券以逐日收盘价行动估值全价；   （5）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时代确定公允价值。 往复所市集挂牌转让的资产维持证券，领受估值时代确定公允价值；   （6）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经诊治的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，吩咐市集报价进行诊治以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应领受估值时代确定 其公允价值；   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市的股票实行。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开辟行未上市的股票和债券，领受估值时代确定公允价值，在 估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初次公开辟行股票时公司股东公开辟售股份、通过大量往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等带领受限股票，按监              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 管机构或行业协会相关司法确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着互异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 认利息收入。 价进行估值。 授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集往复互联互通机制 触及的境酬酢易时势所在地的法律法例司法应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收司法诊治或其他原因导致基金履行交征税金与 估算的应交税金有互异的，基金将在关系税金诊治日或履行支付日进行相应的估 值诊治。 值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 机制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作规范罢黜关系法律法例以 及监管部门、自律司法的司法。 按国度最新司法估值。              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的司法或者未能充分帮衬基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据相关法律法例，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的成见，按照 基金管理东谈主对基金净值的筹备结果对外给以公布。   五、估值步履 以 T 日该类基金份额的余额数目筹备，并在 T+3 日内公告。基金份额净值的计 算精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。基金管理东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度 另有司法的，从其司法。   基金管理东谈主于每个服务日筹备基金资产净值及万般基金份额的基金份额净 值，经基金托管东谈主复核，按司法公告。 或基金合同的司法暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主 按司法对外公布。   六、估值舛错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛错时，视为该类基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪恶 的服务东谈主应当对由于该估值舛错遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错服务方应及 时合营各方，实时进行更动，因更动估值舛错发生的用度由估值舛错服务方承担； 由于估值舛错服务方未实时更动已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛错服务方对径直损失承担抵偿服务；若估值舛错服务方也曾积极合营，而且 有协助义务确当事东谈主有满盈的时候进行更动而未更动，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛错服务方吩咐更动的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值舛错已得 到更动。   （2）估值舛错的服务方对相关当事东谈主的径直损失负责，不对曲折损失负责， 而且仅对估值舛错的相关径直当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值舛错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛错服务方仍吩咐估值舛错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不沿路返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错服务 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的抵偿额加上也曾获取的欠妥得 利返还的总和跳动其履行损失的差额部分支付给估值舛错服务方。   （4）估值舛错诊治领受尽量归附至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因确定估值舛错的服务方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的服务方进行 更动和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 金登记机构进行更动，并就估值舛错的更动向相关当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值筹备出现舛错时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采选合理的措施防御损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有司法的，从其司法处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 暂停营业时； 商阐发后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   基金资产净值和万般基金份额净值由基金管理东谈主负责筹备，基金托管东谈主负责 进行复核。基金管理东谈主应于每个估值日筹备基金资产净值和万般基金份额净值并 发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹备结果复核阐发后发送给基金管理东谈主， 由基金管理东谈主对基金净值给以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停深切侧袋账户基金净值信息。   十、独特情况的处理 差不行动基金资产估值舛错处理。               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 误，或由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采选必要、 顺应、合理的措施进行查验，但未能发现舛错的，由此形成的基金资产估值舛错， 基金管理东谈主和基金托管东谈主免除沿路抵偿服务。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积 极采选必要的措施摈斥或收缩由此形成的影响。                  十二、基金的收益与分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已已毕收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金并吞类别每一基 金份额享有同瓜分配权； 况进行收益分配，具体分配决策以公告为准，若《基金合同》凯旋不悦 3 个月可 不进行收益分配； C 类基金份额遴聘现款红利或将现款红利按除权日除权后的万般基金份额净值 自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益 分配方式是现款分成； 所获取的红利再投资份额的持有期到期日，与该原份额的持有期到期日一致；              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 万般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值；   在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无履行不利影 响的前提下，基金管理东谈主可对基金收益分配原则和支付方式进行诊治，不需召开 基金份额持有东谈主大会。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策果真定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息深切办法》的相关司法在司法媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的筹备方法，依照《业务司法》实行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的司法。               十三、基金的用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》凯旋后与基金关系的信息深切用度，但法律法例、中国证监 会另有司法的除外；    《基金合同》凯旋后与基金关系的管帐师费、讼师费、公证费、诉讼费和               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 仲裁费； 用度和往复费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金管理东谈主管理 的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分的 1.0%年费率计提。管理费的筹备 方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值（扣除基金财产中本基金管理东谈主管理的其他基金 份额所对应资产净值后剩余部分）   本基金的管理东谈主不对本基金财产中持有的自身管理的其他基金部分收取本 基金的管理费。基金管理费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理 东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资 金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时研究基金托管东谈主协商处分。   本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金托管东谈主托管 的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值（扣除基金财产中本基金托管东谈主托管的其他基金 份额所对应资产净值后剩余部分）    本基金的托管东谈主不对本基金财产中持有的自身托管的其他基金部分收取本 基金的托管费。基金托管费逐日计提，按月支付，经基金管理东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金 管理东谈主无需再出具资金划拨指示，若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付 日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时联 系基金托管东谈主协商处分。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.50%。    C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.50%年费率 计提，筹备方法如下：    H＝E×年销售服务费率÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    基金销售服务费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主 与基金托管东谈主查对一致后，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示，经登记机构分别支付给各个基 金销售机构，若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东谈主协商解 决。    销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理东谈主的基金行销告白 费、促销行为费、基金份额持有东谈主服务费等。    销售服务费不包括基金召募期间的上述用度。    上述“一、基金用度的种类”中第 4—11 项用度，根据相关法例及相应条约规 定，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    本基金的基金管理东谈主运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 外），应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法律法例、 招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）和销售服务费等销 售用度。   三、不列入基金用度的面貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；    《基金合同》凯旋前所发生的信息深切费、讼师费和管帐师费以过甚他相 关用度； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或关系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的司法代扣代缴。               十四、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》凯旋少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度深切；             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 管帐核算，按影相关司法编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 司法的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需按照《信息深切办法》的司法在司法媒介公告。               十五、基金的信息深切   一、本基金的信息深切应合适《基金法》、《运作办法》、《信息深切办法》、 《流动性风险管理司法》、            《基金合同》过甚他相关司法。关系法律法例对于信息 深切的司法发生变化时，本基金从其最新司法。   二、信息深切义务东谈主   本基金信息深切义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主过甚日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会规 定的天然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。   本基金信息深切义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法例和中国证监会的司法深切基金信息，并保证所深切信息的真确性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息深切义务东谈主应当在中国证监会司法时候内，将应予深切的基金信 息通过合适中国证监会司法条件的宇宙性报刊（以下简称“司法报刊”）和《信 息深切办法》司法的互联网网站（以下简称“司法网站”，包括基金管理东谈主网站、 基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子深切网站）等媒介深切，并保证基金投资 者大约按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开深切的信息府上。            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   三、本基金信息深切义务东谈主承诺公开深切的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开深切的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息深切义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开深切的信息领受阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开深切的基金信息   公开深切的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物府上概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的司法及具体步履，说明基金产物的秉性等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同凯旋后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。 基金隔断运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》凯旋后，基金产物府上概要的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金产物府上概要，并登载在司法            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物府上概要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东谈主不再更新基金产物 府上概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告登载在司法报刊上，将 基金招募说明书、基金产物府上概要、《基金合同》和基金托管条约登载在司法 网站上，并将基金产物府上概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在司法网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于司法报刊和司法网站上。   （三）《基金合同》凯旋公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在司法报刊和司法网站 上登载《基金合同》凯旋公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》凯旋后，在首先办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在司法网站深切一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。   在首先办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽开日 后的第三个服务日，通过司法网站、基金销售机构网站或者营业网点，深切绽开 日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应在不晚于半年度和年度临了一日后的第三个服务日，在司法网 站深切半年度和年度临了一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息深切文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹备方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金按期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在司法网站上，并将年度申诉提醒性公告登载在司法报刊上。基金年              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 度申诉中的财务管帐申诉应当经过合适《证券法》司法的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在司法网站上，并将中期申诉提醒性公告登载在司法报刊上。   基金管理东谈主应当在每个季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度 申诉，将季度申诉登载在司法网站上，并将季度申诉提醒性公告登载在司法报刊 上。   《基金合同》凯旋不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按期申诉“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下深切该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉 期内持有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的独特情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中深切基金组搭伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时申诉   本基金发生紧要事件，相关信息深切义务东谈主应当按照《信息深切办法》的规 定编制临时申诉书，并登载在司法报刊和司法网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更；              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系行为受到紧要行政处罚、刑事处罚； 履行戒指东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往复事项，中国证监会另有司法的情形除外； 准、计提方式和费率发生变更； 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会司法的其他事项。              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （八）表示公告   在基金合同存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集机密传的讯息可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持 有东谈主权益的，关系信息深切义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开表示。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）实施侧袋机制期间的信息深切   本基金实施侧袋机制的，关系信息深切义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的司法进行信息深切，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的司法。   （十一）计帐申诉   基金合同出现隔断情形的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并制作计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在司法 网站上，并将计帐申诉提醒性公告登载在司法报刊上。   （十二）投资基金的信息深切   基金管理东谈主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按期申诉和招募说明书等 文献中应诞生专门章节深切投资于其他基金的关系情况并揭示关系风险：一是投 资所持基金的投资策略、持有投资基金的情况、投资所持资基金的损益情况以及 所持有基金的净值深切时候等；二是往复及持有基金产生的用度，包括申购费、 赎回费、销售服务费、托管费、管理费等，招募说明书中应当列明筹备方法并举 例说明；三是本基金持有基金发生的紧要影响事件，如转移运作方式、与其他基 金合并、隔断基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等；四是本基金投资于本基 金管理东谈主以及管理东谈主关联方管理基金的情况。   （十三）投资资产维持证券的信息深切   基金管理东谈主在基金年报及中期申诉中深切其持有的资产维持证券总额、资产 维持证券市值占基金净资产的比例和申诉期内整个的资产维持证券明细。基金管 理东谈主在基金季度申诉中深切其持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占基 金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支 持证券明细。   （十四）投资证券公司短期公司债券的信息深切            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   本基金投资证券公司短期公司债券后两个往复日内，基金管理东谈主应在中国证 监会司法媒介深切所投资证券公司短期公司债券的称呼、数目等信息，并在季度 申诉、中期申诉、年度申诉等按期申诉和招募说明书（更新）等文献中深切证券 公司短期公司债券的投资情况。   （十五）投资带领受限证券的信息深切   基金管理东谈主应在基金投资非公开辟行股票后两个往复日内，在中国证监会规 定媒介深切所投资非公开辟行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按期等信息。   （十六）投资港股通标的股票的信息深切   基金管理东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按期申诉和《招募说明 书》（更新）等文献中深切参与港股通标的股票往复的关系情况。   （十七）中国证监会司法的其他信息。   六、信息深切事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息深切管理轨制，指定专门部门及 高档管理东谈主员负责管理信息深切事务。   基金管理东谈主、基金托管东谈主及关系从业东谈主员不得泄露未公开深切的基金信息。   基金信息深切义务东谈主公开深切基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息 深切内容与阵势准则等法例的司法。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的司法和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按期申诉、 更新的招募说明书、基金产物府上概要、基金计帐申诉等公开深切的关系基金信 息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐发。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在司法报刊中遴聘一家报刊深切本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子深切网站报送拟深切的基金 信息，并保证关系报送信息的真确、准确、圆善、实时。   为强化投资者保护，升迁信息深切服务质料，基金管理东谈主应当自中国证监会 司法之日起，按照中国证监会司法向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的 信息。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在司法媒介上深切信息外，还不错根据需要              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 在其他大众媒介深切信息，可是其他大众媒介不得早于司法媒介深切信息，而且 在不同媒介上深切并吞信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求深切信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金浅显投资操作的前提下，自主升迁信息深切服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律司法的关系司法。前述自主深切如产生信息深切用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息深切义务东谈主公开深切的基金信息出具审计申诉、法律成见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   七、信息深切文献的存放与查阅   照章必须深切的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规司法将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息深切的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延深切基金关系信 息：   （1）不可抗力；   （2）基金投资所触及的证券往复市集、外汇市集遇法定节沐日或因其他原 因暂停营业时；   （3）出现基金合同约定的暂停估值的情形时，暂停或蔓延与基金估值关系 的信息深切；   （4）法律法例、《基金合同》或中国证监会司法的其他情况。           十六、基金持有其他基金的信息深切   一、本基金所持其他基金的基本情况   本基金在投资其他基金后，应在按期申诉和更新的招募说明书中深切该基金 的基本情况，投资所持基金的投资策略、持有投资基金的情况、投资所持资基金 的损益情况以及所持有基金的净值深切时候。                   摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   二、本基金往复及持有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金持有其他基金逐日产生的销售服务费；   （4）本基金持有其他基金逐日产生的该基金的管理费；   （5）本基金持有其他基金逐日产生的该基金的托管费；   （6）本基金通过场内往复其他基金产生的往复用度；   （7）按照法律法例或监管部门的相关司法和所持基金的《基金合同》约定， 在所持基金的基金财产中列支的其他用度。   本基金往复及持有其他基金的具体用度种类、费率圭臬、筹备司法及保留位 数等事项，以所往复及持有的其他基金的关系基金合同、招募说明书、关系公告 等文献为准。   （1）申购基金份额产生的申购费   A.前端收费模式   本基金所需支付的申购费的筹备方法：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率），或净申购金额=申购金额－固定申购 费金额   申购费=申购金额－净申购金额，或申购费=固定申购费金额   例：假定 A 基金收取前端申购费，其费率结构如下：       申购金额（M）                  前端申购费率       M＜1000 万元                1.5%       M≥1000 万元                每笔 1000 元   ①本基金拟投资 1,015,000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购肯求被全额 阐发，A 基金收取的是前端申购费，对应的申购费率为 1.5%，则产生的申购费                     摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 用为 15,000 元：    申购金额=1,015,000 元    净申购金额＝1,015,000/(1+1.5%)＝1,000,000 元    申购用度＝1,015,000－1,000,000＝15,000 元    ②本基金拟投资 10,000,000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购肯求被全 额阐发，A 基金收取前端申购费，对应的申购费为每笔 1000 元，则产生的申购 用度为 1,000 元：    申购用度＝1,000 元    B. 后端收费模式    本基金所需支付的申购费的筹备方法：    申购用度＝赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率    例：假定 B 基金收取后端申购费，其费率结构如下：        持有期限（T）                      后端申购费率        T＜1 年                        1.5%        T≥1 年                        0    注：1 年指 365 日    本基金拟投资 1,000,000 元申购 B 基金，B 基金收取后端申购费，肯求日当 日 B 基金的基金份额净值为 1.0150 元，且该申购肯求被全额阐发。本基金持有 B 基金的持有期限不悦 1 年即沿路赎回，对应后端申购费率 1.5%，则产生的申 购用度为 15,000 元：    申购份额=1,000,000/1.0150=985,221.67 份    赎回份额=申购份额=985,221.67 份    申购用度＝985,221.67×1.0150×1.5%=15,000.00 元 不收取申购费。    （2）赎回基金份额产生的赎回费    本基金所需支付的赎回费的筹备方法：                   摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总额×赎回费率   净赎回金额=赎回总额－赎回用度   例：假定 A 基金的赎回费率结构如下：       持有期限（Y）                     赎回费率       Y＜7 日                       1.5%   本基金赎回 10,000 份 A 基金的基金份额，持偶然候 20 日，对应的赎回费率 为 0.5%，假定赎回当日的基金份额净值是 1.0680 元，则产生的赎回用度为 53.40 元，可得到的净赎回金额为 10,626.60 元：   赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元   赎回用度=10,680×0.5%=53.40 元   净赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60 元 关法例、所投资基金的招募说明书约定应当收取赎回费，并计入基金财产的赎回 费部分除外。   本基金所需支付的赎回费的筹备方法：   赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总额×赎回费率   履行支付的赎回用度=赎回用度×计入基金财产的比例   净赎回金额=赎回总额-履行支付的赎回用度   例：假定本基金管理东谈主管理的 B 基金的赎回费率结构及计入基金财产的赎 回费比举例下：     持有期限（Y）               赎回费率           计入基金财产的比例       Y＜30 日                1.5%            100%                   摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   本基金赎回 10,000 份 B 基金的基金份额，持偶然候 60 日，对应的赎回费率 为 0.5%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0680 元，则履行产生的赎回用度为   赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元   赎回用度=10,680×0.5%=53.40 元   履行支付的赎回用度=53.40×50%=26.70 元   净赎回金额=10,680.00-26.70=10,653.30 元   （3）所持其他基金逐日产生的销售服务费；   本基金所需支付的销售服务费的筹备方法：   所持该基金当日产生的销售服务费=所持该基金的基金份额总额×前一日的 该基金份额净值×销售服务费率÷当年天数   例：假定 A 基金的销售服务费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 产生的销售服务费为 0.55 元：   所持该基金当日产生的销售服务费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 收取该基金的销售服务费，即其逐日产生的销售服务费为 0。   （4）所持其他基金逐日产生的管理费 金的管理费的筹备方法：   所持该基金当日产生的管理费=所持该基金的基金份额总额×前一日的该基 金份额净值×管理费率÷当年天数   例：假定 A 基金的管理费率为 1.00%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份，前一日的基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则当日产生的其 他基金管理费为 2.75 元：   所持该基金当日产生的管理费=100,000×1.0050×1.00%÷365=2.75 元 基金时，对本基金所持有的本基金管理东谈主管理的其他基金份额对应的基金资产部                      摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 分不收取本基金的管理费，本基金逐日应计提的本基金管理费的筹备方法：     本基金逐日应计提的基金管理费=E×管理费率÷当年天数     （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理东谈主管理的基金 份额部分基金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0））     例：假定本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金管理 东谈主管理的其他基金所对应的基金资产净值为 4 亿元，若本基金管理费率为 0.8%， 当年天数为 365 天，则本基金当日应计提的管理费为：     当 日 应 计 提 的 管 理 费 = （ 1,000,000,000.00-400,000,000.00 ） × 0.8% ÷     （5）所持其他基金逐日产生的托管费 金的托管费的筹备方法：     所持该基金当日产生的托管费=所持该基金的基金份额总额×前一日的该基 金份额净值×托管费率÷当年天数     例：A 基金的托管费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份， 前一日的基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则本日产生的基金托 管费为 0.55 元：     所持该基金当日产生的托管费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 基金时，对本基金所持有的本基金托管东谈主托管的其他基金份额对应的基金资产部 分不收取本基金的托管费，本基金逐日应计提的基金托管费的筹备方法：     本基金逐日应计提的基金托管费=E×托管费率÷当年天数     （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东谈主托管的基金 份额部分基金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0））     例：假定本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金托管 东谈主托管的其他基金所对应的基金资产净值为 1 亿元，本基金托管费率为 0.2%， 当年天数为 365 天，则本基金当日应计提的托管费为：     当 日 应 计 提 的 托 管 费 = （ 1,000,000,000.00-100,000,000.00 ） × 0.2% ÷            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （6）通过场内往复其他基金产生的往复用度   本基金通过场内进行往复其他基金时，所产生的关系往复用度按关系往复所 和证券经纪公司的司法和费率圭臬处理，从本基金财产中列支。   （7）按照国度相关司法和《基金合同》约定，不错在所持基金的基金财产 中列支的其他用度   按照国度相关司法和《基金合同》约定，不错在所持基金的基金财产中列支 的其他用度，按用度履行支拨金额列入或摊入当期用度，由该基金的基金份额持 有东谈主共同承担。   如果本基金所持的其他基金收取的关系基金用度发生变更的，或法律法例或 监管部门对基金中基金支付所持基金关系基金用度的司法发生变更的，即以变更 后的司法为准，无需召开基金份额持有东谈主大会。   三、所持其他基金的紧要事件   本基金应在按期申诉和更新的招募说明书中深切所持其他基金发生的紧要 事件，包括但不限于发生转移运作方式、与其他基金合并、隔断基金合同或召开 基金份额持有东谈主大会等情况。   四、关联基金的投资情况   本基金投成本基金管理东谈主过甚关联方所管理的基金的，应在按期申诉和更新 的招募说明书中深切关系基金的投资情况。                 十七、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施步履和特定资产领域   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌管帐师事 务所成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：         （1）无可参考的活跃市集价钱且领受估值时代仍导致公允价 值存在紧要不确定性的资产；             （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资 产价值存在紧要不确定性的资产；（3）其他资产价值存在紧要不确定性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和转移。基金 份额持有东谈主肯求申购、赎回或转移侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转移申 请将被拒却。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相 关公告中司法。 商阐发后，基金管理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回肯求或减速 支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回 肯求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购肯求。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主吩咐侧袋账户份额实行稀薄管理，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用稀薄的基金代码。侧袋账户份额的称呼以“基金 简称+侧袋标识 S+侧袋账户建立日历”阵势设定，同期主袋账户份额的称呼加多 大写字母 M 标识行动后缀。基金整个侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额名 称中的 M 标识。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金登记机构应以基金份额持有东谈主的原有 账户份额为基础，阐发相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产完全计帐后，基金管理东谈主将刊出侧袋账户。              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （三）基金的投资及事迹   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋 账户资产为基准。基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的 其他投资操作。   基金管理东谈主、关系服务机构在展示基金事迹时，应当就前述情况进行充分的 解释说明，幸免引起投资者诬陷。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，但因资产流动性受限等中国证监会司法的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金管理东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理东谈主应将特定资产作 为一个合座，不成仅分割其公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对侧袋账户单独树立账套，实行稀薄核算。 如果本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应合适《企业管帐准则》的关系要求。   （五）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金管理东谈主承担。   基金管理东谈主不错待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产关系的用度 从侧袋账户中列支。   （六）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额娇傲基金合同收益分配条件的情形下， 基金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （七）基金的信息深切   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当暂停深切侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，基金按期申诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户关系信息在按期申诉中单独进行深切，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的首先资产、首先欠债；   （3）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （4）申诉期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产关系的用度情况 过甚他与特定资产景况关系的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况深切特定资产的可变现净值或净值参考 区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不行动基金管理东谈主 对特定资产最终变现价钱的承诺；   （6）可能对投资者利益存在紧要影响的其他情况及关系风险提醒。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及步履、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提醒等遑急信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、关系用度发生情况等遑急信息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按 司法实时发布临时公告。   （八）特定资产处置计帐   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋资 产处置变现。不管侧袋账户资产是否沿路完成变现，基金管理东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应款项。   （九）侧袋的审计   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和隔断侧袋机制后，实时遴聘合适《证券法》 司法的管帐师事务所进行审计并深切专项审计成见，具体如下：   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关系事宜取得合适 《证券法》司法的管帐师事务所的专科成见。             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后五个服务日内，遴聘于侧袋机制启用日发 表成见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专 项审计成见，内容应包含侧袋账户的首先资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度申诉进行审计时，吩咐申诉期间基金侧袋机制运行 关系的管帐核算和年报深切，实行顺应步履并发表审计成见。   当侧袋账户资产沿路完成变现后，基金管理东谈主应参照基金计帐申诉的关系要 求，遴聘合适《证券法》司法的管帐师事务所对侧袋账户进行审计并深切专项审 计成见。   三、本部分对于侧袋机制的关系司法，但凡径直援用法律法例或监管司法的 部分，如将来法律法例或监管司法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行顺应步履后，在对基金份额持有东谈主利益无履行 性不利影响的前提下，可径直对本部老实容进行修改和诊治，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。                 十八、风险揭示   一、投成本基金的风险   基金主要通过投资于证券投资基金而曲折投资于证券市集，而证券市集价钱 因受到经济因素、政事因素、投资者神气和往复轨制等万般因素的影响而产生波 动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的风险因素包括：   （1）政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度 宏不雅政策发生变化，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险。证券市集是国民经济的晴雨表，跟着经济运行的周期 性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变 化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。 利朴径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券和股票型基金，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   （4）信用风险。因债券刊行东谈主信用景况恶化导致不成按期还本付息或者交             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 易敌手方发生往复背约，从而影响基金收益而产生风险。   （5）上市公司策划风险。上市公司的策划景况受多种因素的影响，如管理 能力、行业竞争、市集长进、时代更新、新产物研究开辟等都会导致公司盈利发 生变化。如果本基金所持基金所投资的上市公司策划不善，其股票价钱可能下落， 或者大约用于分配的利润减少，使基金投资收益下降，从而影响本基金收益。虽 然基金不错通过投资万般化来分散这种非系统风险，但不成完全幸免。   （6）购买力风险。基金份额持有东谈主收益将主要通过现款式样来分配，而现 金可能因为通货蔓延因素而使其购买力下降,从而使基金的履行收益下降。   （1）在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的学问、教训、判断、决策、技 能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响 基金收益水平。   （2）基金管理东谈主的管理技能和管理时代等因素的变化也会影响基金收益水 平。   （3）本基金还受所投基金的基金管理东谈主的管理风险影响，如果本基金所投 资的基金管理公司策划不善，就会形成本基金投资收益下降。天然本基金不错通 过对标的基金管理东谈主的严格筛选和投资万般化分散这种非系统风险，但不成完全 掩盖。   基金的流动性风险主要表当今两方面：一是所投资证券投资基金流动性不及 的风险，本基金主要投资于证券投资基金，可能濒临所投资基金存在大额赎回限 制条件，以及因证券市集波动、投资者申购赎回影响导致所投资基金的基金管理 东谈主临时赎回限制措施等，从而使本基金资产不成赶快变现。二是市集合座流动性 相对不及的风险，证券市集的流动性受到市集行情、投资群体等诸多因素的影响， 在某些时期成交活跃，流动性好；而在另一些时期，可能成交保养，流动性差。 本基金通过持有证券投资基金曲折投资于证券市集，在市集流动性相对不实时， 往复变现存可能加多变现成本，对本基金资产形成不利影响。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往复             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 所、深圳证券往复所的浅显往复日的往复时候（若本基金参与港股通往复且该交 易日为非港股通往复日，则本基金有权不绽开申购、赎回，并按司法进行公告）， 但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的司法公告暂停申 购、赎回时除外。根据法例，当极点情况下需要暂停基金资产估值等情况时，基 金公司可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求。是以投资者可能濒临基金暂停申购 及赎回的风险。此外，在本基金发生大都赎回情形时，基金持有东谈主还可能濒临延 期赎回或暂停赎回的风险。   （2）投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金以投资公募基金为主，投资比例限制领受分散投资原则，公募基金市 场容量较大，大约娇傲本基金日常运作要求，不会对市集形成冲击。根据《流动 性风险管理司法》的关系要求，本基金所投资或持有的基金份额的基金管理东谈主实 施流动性风险管理，也会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风 险管理措施，因此本基金流动性风险也不错得到有用戒指。   对于股票型基金、计入权益类资产的羼杂型基金，所投资的资产大部分是股 票等，股票的市集价钱受到经济因素、政事因素、投资神气和往复轨制等万般因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，天然不错通过投资万般化来分散 非系统风险，但不成完全掩盖。由于在基金绽开日，股票型、羼杂型基金的基金 管理东谈主虽有义务接受投资东谈主的赎回，但如果出现较大比例的赎回肯求，则使基金 资产变现贫困，基金仍会濒临流动性风险。本基金在股票型基金遴聘上，要点选 择管理规范、事迹优良的基金管理公司管理的基金，概括参考基金的收益风险配 比，择优进行投资。   对于债券型基金，由于所投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，因此 债券型基金除承担由于市集利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司 债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。债券型基金投资组合中的投 资品种会因万般原因濒临流动性风险，使证券往复的实行难度提高，买入成本或 变现成本加多。此外，其在基金绽开日管理东谈主有义务接受投资东谈主的赎回，如果出 现大都赎回的情形，可能形成基金仓位诊治和资产变现贫困，加重流动性风险。 在债券型基金的投资上，本基金将遴聘永远投资事迹最初、基金限度较大、流动 性较好、持有债券的平均久期顺应、不错准确识别信用风险而且投资操作立场与              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 当前市集环境相匹配的基金管理东谈主，要点参考基金限度、历史年化收益率、波动 率、夏普比例、是否绽开申购赎回等因素。对于货币市集基金，其流动性风险是 指投资东谈主提交了赎回肯求后，基金管理东谈主无法实时变现，导致赎回款交收资金不 足的风险；或者为应付赎回款，变现冲击成本较高，给基金资产形成较大的损失 的风险。货币市集基金投资的大部分债券品种流动性较好，也存在部分企业债、 资产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况，如果市集短时候内发生较大变 化或基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。在货币市集基金的投资 上，本基金将遴聘永远投资事迹最初、基金限度较大、流动性较好、不错准确识 别信用风险而且投资操作立场与当前市集环境相匹配的基金管理东谈主，要点参考基 金限度、历史年化收益率等。   （3）大都赎回情形下的流动性风险管理措施   当本基金发生大都赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决 定全额赎回或部分脱期赎回；此外，如出现一语气两个或两个以上绽开日发生大都 赎回，可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项；当本基金发生大都赎 回且单个基金份额持有东谈主当日的赎回肯求跳动上一绽开日基金总份额 20%的，基 金管理东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出该比例的赎回肯求实施脱期办 理。具体情形、步履见招募说明书第八章“基金份额的申购、赎回和转移”之“九、 大都赎回的情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资东谈主濒临无法沿路赎回或无法实时获取赎回资金的风 险。在本基金暂停或脱期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金 份额还将濒临净值波动的风险。   （4）除大都赎回情形外实施备用的流动性风险管理用具的情形、步履及对 投资者的潜在影响   除大都赎回情形外，本基金备用流动性风险管理用具包括但不限于暂停接受 赎回肯求、减速支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及证 监会认定的其他措施。   暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项等用具的情形、步履见招募说明书第 八章“基金份额的申购、赎回和转移”之“八、暂停赎回或减速支付赎回款项的 情形”的关系司法。若本基金暂停赎回肯求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 其持有的基金份额。若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时候将后延，可能 对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、步履见招募说明书第十一章“基金资产的估值”之“七、 暂停估值的情形”的关系司法。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知 晓本基金的基金份额净值，另一方面基金将减速支付赎回款项或暂停接受投资者 的申购赎回肯求，减速支付赎回款项可能影响投资者的资金安排，暂停接受基金 申购赎回肯求将导致投资者无法申购或赎回本基金。   舞动订价机制适用于基金际遇大额申购赎回时，用以确保基金估值的平正 性。若本基金采选舞动订价机制，投资者申购基金获取的申购份额及赎回基金获 得的赎回金额均可能受到不利影响。   实施侧袋机制的情形、步履见本招募说明书第十七章“侧袋机制”的关系规 定。   对于万般流动性风险管理用具的使用，基金管理东谈主将依照严格审批、审慎决 策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批步履并与基 金托管东谈主协商一致。在履走运用万般流动性风险管理用具时，基金投资东谈主可能会 濒临赎回效率缩短、赎回款脱期到账以及暂时无法获取基金净值等风险，基金管 理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权 益。   （1）最短持有期限风险   本基金树立基金份额持有东谈主最短持有期限。基金份额持有东谈主理有的每份基金 份额最短持有期限为 1 年，最短持有期限内基金份额持有东谈主不可办理赎回及转移 转出业务。每份基金份额的最短持有期限扫尾日的下一服务日（含该日）起，基 金份额持有东谈主可办理赎回及转移转出业务。因此基金份额持有东谈主濒临在最短持有 期内不成赎回或转移转出基金份额的风险。   （2）投资管理风险   本基金为羼杂型基金中基金，受制于被投资基金信息深切的时效性，基金管 理东谈主可能无法实时获取基金区域配置、资产配置、行业配置及投资组合变动等影 响投资决策的信息，从而产生信息不透明的风险。此外，在本基金精选基金的操                    摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 作过程中，基金管理东谈主可能限于学问、时代、教训等因素而影响其对关系信息、 经济形势和证券价钱走势的判断，使得本基金的事迹明白不一定大约持续优于其 他基金。    （3）关联往复及利益打破风险    本基金不错投资于本基金管理东谈主旗下的公募基金以及摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management）旗下的香港互认基金（以下合称为“关联基金”）。摩 根资产管理主如果指与基金管理东谈主存在关联关系的摩根资产管理旗下的法东谈主实 体，包括但不限于 JPMorgan Funds (Asia) Limited 等。    就基金中基金而言，基金管理东谈主在关联基金和非关联基金之间进行投资分配 的权力会产生利益打破。在罢黜本基金的投资策略遴聘本基金所投资的标的基金 时，在基金管理东谈主最终遴聘投资于关联基金的情况下，仍可能存在（或不存在） 一只或多只投资者可能以为对本基金更具蛊卦力或具有愈加盼望的申诉的非关 联基金。本基金投资关联基金可能导致基金管理东谈主的关联方收取更多的薪金、增 加基金管理东谈主过甚关联方所管理的资产限度或维持关联基金的特定投资策略。前 述利益打破可能致使基金管理东谈主被视为通过诊治其宗旨资产类别配置或履行投 资配置比例，以配合更多的遴聘关联基金。另外，由于基金管理东谈主的关联标的某 些本基金所投资的标的基金提供服务并收取用度，投资于该标的基金可能使得基 金管理东谈主的关联方受益。另外，本基金可能持有所投资的标的基金较大比例的份 额，因此，在基金管理东谈主决定是否及何时赎回该标的基金时，洽商赎回该标的基 金对于本基金的影响及对于该标的基金其他投资者的影响时可能濒临利益打破。 此外，本基金拟投资的标的基金可能包括以复制方法追踪于持有基金管理东谈主的间 接母公司摩根大通集团的无为股的指数的股票指数基金。    （4）双重收费风险    当本基金投资于非本管理东谈主管理的公募基金，或非本托管东谈主托管的公募基金 时，基金存在双重收费的风险，即在被投资基金已收取管理费、托管费过甚他费 用的基础上，本基金仍将收取相应管理费、托管费或其他用度。    （5）国际市集风险    由于本基金投资领域包括 QDII 基金和香港互认基金，因此基金的投资绩效 将受到不同国度或地区的金融市集和总体经济趋势的影响，而且适用的法律法例               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 可能会与国内证券市集有诸多不同。举例，列国对上市公司的管帐准则和信息披 露要求均存在较大的区别，投资市集监管严格的发达国度比投资经济景况波动较 大的发展中国度市集风险要小。此外，相对于国内市集的司法来说，由于有的国 家或地区对逐日证券往复价钱并无涨跌幅凹凸限的司法，因此这些国度或地区证 券的逐日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素可能会带来市集的急剧下落，从而 带来投资风险的加多。   （6）汇率风险   指经济主体持有或运用外汇的经济行为中，因汇率变动而蒙受损失的可能 性。若本基金使用东谈主民币申购 QDII 基金，QDII 基金将东谈主民币换为外币后干涉境 外市集，本基金赎回 QDII 基金时获取的为东谈主民币。由于东谈主民币汇率在改日存在 不确定性，因此，本基金投资 QDII 基金存在一定的汇率风险。   公募 REITs 领受“公募基金+基础设施资产维持证券”的产物结构，主要特 点如下：一是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特 征，其基金资产主要投资于基础设施资产维持证券，并持有其沿路份额，基金通 过基础设施资产维持证券持有基础设施面貌公司沿路股权，穿透取得基础设施项 目完全整个权或策划权利；二是公募 REITs 以获取基础设施面貌房钱、收费等稳 定现款流为主要目的；三是公募 REITs 采选紧闭式运作，不绽开申购与赎回，在 证券往复所上市，场外基金份额持有东谈主需将基金份额转托管至场内才可卖出或申 报预受要约。投资公募 REITs 可能濒临以下风险，包括但不限于：   （1）基金价钱波动风险。   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施面貌，具有权益属性，受经济环境、 运营管理等因素影响，基础设施面貌市集价值及现款流情况可能发生变化，可能 引起公募 REITs 价钱波动，以致存在基础设施面貌际遇极点事件（如地震、台风 等）发生较大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施面貌运营风险。   公募 REITs 投资辘集度高，收益率很猛进度依赖基础设施面貌运营情况，基 础设施面貌可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致履行现款流大幅低 于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施面貌运营过程中房钱、收               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的踏实。此外，公募 REITs 可径直或 曲折对外借款，存在基础设施面貌策划不达预期，基金无法偿还借款的风险。   （3）流动性风险。   公募 REITs 采选紧闭式运作，不通畅申购赎回，只可在二级市集往复，由此 可能濒临往复量不及引起的流动性风险。   （4）辘集投资风险。   公募 REITs 在紧闭运作期内辘集持有基础设施资产维持证券，取得基础设施 面貌完全整个权。因此，相较其他分散化投资的公募基金，公募 REITs 将受到所 投资基础设施面貌较大的影响，具有较高的辘集投资风险。   （5）基金份额往复价钱折溢价风险。   公募 REITs 基金合同凯旋后，将根据关系法律法例肯求在往复所上市，在每 个往复日的往复时候将根据关系往复司法确定往复价钱，该往复价钱可能受诸多 因素影响；此外，公募 REITs 还将按照关系业务司法、基金合同约定进行估值并 深切基金份额净值等信息。由于基金份额往复价钱与基金份额净值形成机制以及 影响因素不同，存在基金份额往复价钱相对于基金份额净值折溢价的风险。   （6）暂停上市或隔断上市风险。   公募 REITs 在上市期间可能因违背法律法例或往复所司法等原因导致停牌， 在停牌期间无法往复基金份额。公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法例或交 易所司法的隔断上市情形而隔断上市，导致投资者无法在二级市集往复。   （7）税收等政策诊治风险。   公募 REITs 运作过程中可能触及基金份额持有东谈主、公募基金、资产维持证券、 面貌公司等多层面税负，如果国度税收等政策发生诊治，可能影响投资运作与基 金收益。   （8）公募 REITs 关系法律法例和往复所业务司法，可能根据市集情况进行 修改，或者制定新的法律法例和业务司法，投资者应当实时给以矜恤和了解。   本基金投资领域包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非 公开辟行和往复，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质料恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或 损失。   本基金投资资产维持证券，资产维持证券具有一定的价钱波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产维持证券 的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产维持证券市集限度及往复活跃程 度的影响，资产维持证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖 出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产维持证券之债务东谈主 出现背约，或在往复过程中发生交收背约，或由于资产维持证券信用质料缩短导 致证券价钱下降，形成基金财产损失。   本基金为通过港股通投资香港市集，濒临汇率风险、香港市集风险、市集制 度以及往复司法不同等境外证券市集投资所濒临的专有风险，包括但不限于：   （1）仓位风险   本基金投资于权益类资产（包括股票型基金、计入权益类资产的羼杂型基金、 国内照章刊行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票）整个占基金资产的比 例为 35%-65%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不跳动 50%）。基金 司理的股票仓位配置相对活泼，存在基金司理对市集趋势的误判导致股票资产配 置分歧理，进而影响基金收益的风险。本基金将领受从下到上的个股配置不雅点， 挖掘并活泼投资于各行业中最具有投资价值的上市公司，当个股判断出现装假 时，将对基金事迹形成不利影响。   （2）汇率风险   本基金以东谈主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市集，可投 资的港股通标的股票以港币计价。由于东谈主民币汇率在改日存在不确定性，存在因 汇率变动而蒙受损失的可能性，因此，投成本基金存在一定的汇率风险。   （3）香港市集的风险 的流动对港股价钱的影响浩瀚，因此，受到全球宏不雅经济和货币政策变动等因素 所导致的系统性风险影响更大。              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 临包括但不限于如下独特风险：   a.香港市集证券往复价钱并无涨跌幅凹凸限的司法，因此逐日涨跌幅空间相 对较大。且实行 T+0 反转往复机制，当日买入的股票，在交收前不错于当日卖 出。   b.唯独内地与香港两地均为往复日且大约娇傲结算安排的往复日才为港股 通往复日。   c.香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合往复所司法的其他情形时，香港联 合往复所将可能停市，投资者将濒临在停市期间无法进行往复的风险；出现境内 证券往复服务公司认定的往复颠倒情况时，境内证券往复服务公司将可能暂停提 供部分或者沿路港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通往复 的风险。   d.由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交 收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通往复日）卖出股票，T+2 日（港股通交 易日，即为卖出当日之后第二个港股通往复日）在香港市集完成计帐交收，卖出 的资金在 T+3 日能力回到东谈主民币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交 易日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金不成实时到账，形成支付赎回 款日历比浅显情况延后的风险。   a.根据现行的港股通司法，本基金因所持港股通股票权益分拨、转移、上市 公司被收购等情形或者其他颠倒情况，所取得的港股通股票之外的香港联合往复 所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分拨或者转 换等情形取得的香港联合往复所上市股票的认购权利在香港联合往复所上市的， 不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转移或者上市公司 被收购等所取得的非香港联合往复所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过 港股通买入或卖出。   b.本基金将仅通过内地与香港股票市集往复互联互通机制投资于香港股票 市集，不使用及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。在香 港联合往复所开市前阶段，当日额度使用完了的，新增的买单申报将濒临失败的                摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 风险；在香港联合往复所持续往复时段，当日额度使用完了的，当日本基金将面 临不成通过港股通进行买入往复的风险。   c.现行的港股通司法，对港股通下可投资的港股领域进行了限制，并按期或 不按期根据领域限制司法对具体的可投资标的进行诊治，对于调出在投资领域的 港股，只可卖出不成买入；本基金可能因为港股通可投资标的领域的诊治而不成 实时买入看好的投资标的，而错失投资契机的风险。   本基金的投资领域包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临存托凭证价钱大幅波动以致出现较大耗费的 风险，以及与存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证 券刊行东谈主的股东在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激励的风险；存托凭 证持有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的独特安排可能激励的风险；存托条约 自动拘谨存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的 风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市 的基础证券刊行东谈主，在持续信息深切监管方面与境内可能存在互异的风险；境内 外法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手深切基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和转移。因特定资产的变当前候具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   关系当事东谈主在业务各要领操作过程中，因里面戒指存在颓势或者东谈主为因素造 成操作装假或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪往复、管帐部门讹诈、 往复舛错、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的万般往复行为或者后台运作中，可能因为时代系统的故障或 者差错而影响往复的浅显进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自其他基金管理公司、登记机构、代销机构、证券往复所、证券登 记结算机构等等。              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   指基金管理或运作过程中，违背国度法律、法例的司法，或者基金投资违背 法例及基金合同相关司法的风险。   因犯法策划或者出现紧要风险等情况，可能发生基金管理东谈主被照章取消基金 管理资格或照章驱散、被照章褪色或者被照章宣告歇业等情况。在基金管理东谈主职 责隔断情况下，投资者濒临基金管理东谈主变更或基金合同隔断的风险。基金管理东谈主 职责隔断，触及基金管理东谈主、临时基金管理东谈主、新任基金管理东谈主之间服务诀别的， 关系基金管理东谈主对各自履职行为照章承担服务。   （1）因时代因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （2）因基金业务快速发展而在轨制栽植、东谈主员配备、内戒指度建立等方面 不完善而产生的风险；   （3）因东谈主为因素而产生的风险，如内幕往复、讹诈等行为产生的风险；   （4）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （5）因斗争、天然灾害等不可抗力导致的基金管理东谈主、基金代销机构等机 构无法浅显服务，从而影响基金的申购、赎回按浅显时限完成的风险。   二、声明 基金，须自行承担投资风险。 理销售，可是，基金资产并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经基金代销机构 担保收益，代销机构并不成保证其收益或本金安全。          十九、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例司法 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议凯旋后按照《信息深切办法》的司法在司法媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关系步履后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主连络的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主或临时基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金计帐。 金管理东谈主、基金托管东谈主、合适《证券法》司法的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 申诉出具法律成见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 到限制而不成实时变现的、结算保证金关系司法等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的沿路剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉不断帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小 组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例司法的最 低期限。               二十、基金合同的内容纲领   一、基金的基本情况   基金称呼：摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)   基金的类别：羼杂型基金中基金（FOF）   基金的运作方式：契约型绽开式   本基金树立基金份额持有东谈主最短持有期限。基金份额持有东谈主理有的每份基金 份额最短持有期限为 1 年，最短持有期限内基金份额持有东谈主不可办理赎回及转移 转出业务。每份基金份额的最短持有期限扫尾日的下一服务日（含该日）起，基 金份额持有东谈主可办理赎回及转移转出业务。   对于认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同凯旋之日起（含基金 合同凯旋之日）至 1 年后的年度对日的前一日（含该日）的期间；对于申购的基              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额阐发日（含该日）至 1 年后的年度 对日的前一日（含该日）的期间。   注册文号：中国证监会证监许可2022382 号   基金管理东谈主：摩根基金管理（中国）有限公司   基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司   二、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主及基金托管东谈主的权利义务   （一）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行动《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有司法或本基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照司法要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开深切的基金信息府上；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行为依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （1）讲求阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息深切文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）矜恤基金信息深切，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所司法的用度；   （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金耗费或者《基金合同》隔断的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实行凯旋的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）配合提供法律法例司法的信息府上及身份说明文献，配合完成投资者 顺应性管理、非住户金融账户涉税信息的尽责视察、反洗钱及反恐怖融资等监管 司法的服务；   （10）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》凯旋之日起，根据法律法例和《基金合同》稀薄运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例司法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照司法召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律司法监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度相关法律司法，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行为进行监督和处             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》司法的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律司法决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回及转移申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄关系权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行为；   （15）在罢黜基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下，以基金管理东谈主口头直 接愚弄因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利，包括但不限于参加本基金 持有基金的基金份额持有东谈主大会并愚弄关系投票权利，基金合同另有约定的除 外；   （16）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （17）在合适相关法律、法例的前提下，制订和诊治相关基金认购、申购、 赎回、转移和非往复过户等业务司法；   （18）具备下列情形之一的，基金管理东谈主有权根据关系反洗钱法律法例要求 采选相应的风险管理措施： 恐怖行为组织及恐怖行为东谈主员名单；联合国、其他国际组织、其他国度（地区） 发布的且得到我国承认的制裁决议名单；基金管理东谈主洗钱风险管理服务中发现的 需要监测矜恤的组织或东谈主员名单； 根由怀疑基金份额持有东谈主涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯法不法行为，要求基金份 额持有东谈主提供说明身份、往复正当性、真确性等关系材料，基金份额持有东谈主无合 理根由拒却配合； 在疑窦且基金份额持有东谈主无合理根由拒不配合管理东谈主的客户身份重新识别 ，经            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 评估超出基金管理东谈主风险管理能力的；   （19）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》凯旋之日起，以老师信用、严慎长途的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科资格的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互稀薄，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券、基金投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关司法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选顺应合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的司法，按相关司法筹备并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他相关司法，履行信息深切及 申诉义务；   （12）保守基金交易玄妙，不泄露基金投资策划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关司法另有司法外，在基金信息公开深切前应予守秘，不 向他东谈主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （14）按司法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关司法召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按司法保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记载和其他相 关府上不低于法律法例司法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在司法时候发出，而且 保证投资者大约按照《基金合同》司法的时候和方式，随时查阅到与基金相关的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临驱散、照章被褪色或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行为承担服务；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行为；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 凯旋，基金管理东谈主承担沿路召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息（税后）在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行凯旋的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）按照我国相关反洗钱法律、行政法例，履行客户身份识别、可疑往复 申诉、客户风险等第诀别、名单筛选等反洗钱义务，按监管司法保存关系身份信 息、府上，并对照章履行反洗钱义务所获取的客户身份府上和往复信息应当给以            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 守秘；   （28）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》凯旋之日起，照章律法例和《基金合同》的司法安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例司法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、基金往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以老师信用、长途尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）诞生专门的基金托管部门，具有合适要求的营业时势，配备满盈的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互稀薄；对所托管的不同的基金分别树立账户，稀薄核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记载等方面相互稀薄；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关司法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东谈主代表基金顽强的与基金相关的紧要合同及相关凭证；             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （6）按司法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易玄妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关司法另有 司法外，在基金信息公开深切前给以守秘，不得向他东谈主泄露，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主筹备的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息深切事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具成见，说 明基金管理东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行；如果 基金管理东谈主有未实行《基金合同》司法的行为，还应当说明基金托管东谈主是否采选 了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他关系府上不低于法 律法例司法的最低期限；   （12）从基金管理东谈主或其寄托的登记机构处接纳并保存基金份额持有东谈主名 册；   （13）按司法制作关系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或相关司法向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关司法，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的司法监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临驱散、照章被褪色或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 和银行业监督管理机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担抵偿服务，其抵偿 服务不因其退任而免除；             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （20）按司法监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》司法履行我方的义 务，基金管理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实行凯旋的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。  三、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步履和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有司法或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金份额持有东谈主大会未诞诞辰常机构。在本基金存续期内，根据本基金的 运作需要，基金份额持有东谈主大会不错诞诞辰常机构，日常机构的诞生与运作应当 根据关系法律法例和中国证监会的司法进行。  （一）召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转移基金运作方式；   （5）诊治基金管理东谈主、基金托管东谈主的薪金圭臬或调高基金销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、领域或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步履；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就并吞事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 东谈主利益无履行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商 后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、调低基金销售服务费、调低赎回费率、变更 收费方式；   （3）加多、减少或诊治基金份额类别或分类办法及司法；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （6）基金管理东谈主、销售机构、登记机构诊治相关基金申购、赎回、转移、 基金往复、非往复过户、转托管等业务的司法；   （7）推出新业务或新服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》司法不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集； 建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文书基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合； 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文书基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合； 开基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、扰乱； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信方式、寄托的公证机关过甚联 系方式和研究东谈主、表决成见寄交的截止时候和收取方式。             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主 到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见 的计票服从。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明合适法律法例、《基金合 同》和会议文书的司法，而且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若到 会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的 50%，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额 持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益 登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式样或大会公告载明的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连 续公布关系提醒性公告；             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书司法的方式收取基金份额持有东谈主的表决成见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文书不参加收取表决成见的，不影响表决服从；   （3）本东谈主径直出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本 东谈主径直出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见基金份额持有东谈主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的 50%，召集东谈主不错在原公告的基金份额持 有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三 分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决成见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决成见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决成见的 代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明符 正当律法例、《基金合同》和会议文书的司法，并与基金登记机构记载相符。 或其他方式召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、汇注、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 面、汇注、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与步履   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》司法的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主理东谈主按照下列第（七）条司法步履确定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主作 为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理 基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿路有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所司法的须以相配决 议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会 另有司法或《基金合同》另有约定外，转移基金运作方式、更换基金管理东谈主或者 基金托管东谈主、隔断《基金合同》、与其他基金合并以相配决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字传闻明，不然提交 合适会议文书中司法的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议文书司法的表决成见视为有用表决，表决成见糊涂不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决成见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总 数。  基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。  在上述司法的前提下，具体司法以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大和会知为 准。  （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议首先后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议首先 后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东谈主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）凯旋与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起凯旋。   基金份额持有东谈主大会决议自凯旋之日起按照《信息深切办法》的司法在司法 媒介上公告。如果领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行凯旋的基金份额持有东谈主 大会的决议。凯旋的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）本基金参与所持基金的基金份额持有东谈主大会的方式   本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，基金管理东谈主应代表本基金基 金份额持有东谈主的利益，根据本基金合同的约定参与所持有基金的份额持有东谈主大 会，并在罢黜本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下愚弄关系投票权利。 本基金管理东谈主需将表决成见预先征求基金托管东谈主的成见，并将表决成见在按期报 告中给以深切。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的独特约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主行动该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户 内的并吞类别每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关系司法以本节独特约定内 容为准，本节莫得司法的适用上文关系约定。   （十一）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步履、 表决条件等司法，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系 内容被取消或变更的，经与基金托管东谈主协商一致，基金管理东谈主提前公告后，可直 接对本部老实容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   四、基金收益分配原则、实行方式      （一）基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      （二）基金可供分配利润              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）  基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金并吞类别每一基 金份额享有同瓜分配权； 况进行收益分配，具体分配决策以公告为准，若《基金合同》凯旋不悦 3 个月可 不进行收益分配； C 类基金份额遴聘现款红利或将现款红利按除权日除权后的万般基金份额净值 自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益 分配方式是现款分成； 所获取的红利再投资份额的持有期到期日，与该原份额的持有期到期日一致； 万般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值；  在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无履行不利影响 的前提下，基金管理东谈主可对基金收益分配原则和支付方式进行诊治，不需召开基 金份额持有东谈主大会。   （四）收益分配决策  基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策果真定、公告与实施  本基金收益分配决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 深切办法》的相关司法在司法媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的筹备方法，依照《业务司法》实行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的司法。  五、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   （一）基金用度的种类    《基金合同》凯旋后与基金关系的信息深切用度，但法律法例、中国证监 会另有司法的除外；    《基金合同》凯旋后与基金关系的管帐师费、讼师费、公证费、诉讼费和 仲裁费； 用度和往复费； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金管理东谈主管理 的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分的 1.0%年费率计提。管理费的筹备 方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数                摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）    H 为逐日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金资产净值（扣除基金财产中本基金管理东谈主管理的其他基金 份额所对应资产净值后剩余部分）    本基金的管理东谈主不对本基金财产中持有的自身管理的其他基金部分收取本 基金的管理费。基金管理费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理 东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资 金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时研究基金托管东谈主协商处分。    本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金托管东谈主托管 的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值（扣除基金财产中本基金托管东谈主托管的其他基金 份额所对应资产净值后剩余部分）    本基金的托管东谈主不对本基金财产中持有的自身托管的其他基金部分收取本 基金的托管费。基金托管费逐日计提，按月支付，经基金管理东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金 管理东谈主无需再出具资金划拨指示，若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付 日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时联 系基金托管东谈主协商处分。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.50%。    C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.50%年费率 计提，筹备方法如下：    H＝E×年销售服务费率÷当年天数             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主 与基金托管东谈主查对一致后，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示，经登记机构分别支付给各个基 金销售机构，若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东谈主协商解 决。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理东谈主的基金行销告白 费、促销行为费、基金份额持有东谈主服务费等。   销售服务费不包括基金召募期间的上述用度。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4—11 项用度，根据相关法例及相应协 议司法，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   本基金的基金管理东谈主运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除 外），应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法律法例、 招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）和销售服务费等销 售用度。   （三）不列入基金用度的面貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；    《基金合同》凯旋前所发生的信息深切费、讼师费和管帐师费以过甚他相 关用度； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 理费，详见招募说明书的司法。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的司法代扣代缴。   六、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资宗旨   本基金通过资产配置及优选基金，并蛊卦严格的风险戒指，力求已毕基金资 产的永远适应升值。   （二）投资领域   本基金的投资领域为具有细致流动性的金融用具，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募的基金（含 QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础设施 证券投资基金（公募 REITs）过甚他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依 法刊行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单子、 场地政府债、金融债、公开辟行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短 期融资券、中期单子、可转移债券（含分离往复可转债）、可交换债券、证券公 司短期公司债等）、资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存单以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（须合适中国证监会关系司法）。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行顺应步履 后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募的基金的比例不低于本基金资产的 80%；投资于权益类资产（包括股票型基 金、计入权益类资产的羼杂型基金、国内照章刊行或上市的股票、存托凭证、港 股通标的股票）整个占基金资产的比例为 35%-65%（其中港股通标的股票投资 占股票资产的比例不跳动 50%），计入权益类资产的羼杂型基金是指基金合同中 明确约定股票投资占基金资产的比例为 60%以上或者根据按期申诉最近 4 个季 度深切的股票投资占基金资产的比例均在 60%以上的羼杂型基金。   本基金每个往复日日终应保持现款或到期日在一年以内的政府债券整个不              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购 款等。   如法律法例或中国证监会允许，基金管理东谈主在履行顺应步履后，不错诊治上 述投资品种的投资比例。   （三）投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金将不低于 80%的基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的基金份额，其中，投资于货币市集基金的资产占基金资产不跳动   （2）本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得 持有其他基金中基金；除 ETF 汇注基金外，本基金管理东谈主管理的沿路基金持有 单只基金不得跳动该基金净资产的 20%，该基金净资产限度以最近按期申诉深切 的限度为准；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司在境内和香港同期上市 的 A+H 股整个筹备），其市值不跳动基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的沿路基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股整个筹备），不跳动该证券的 10%；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的万般资产维持证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10%；本基金持有的沿路资产维持证券，其市值不得跳动基金资 产净值的 20%；本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产维持证券的比例，不 得跳动该资产维持证券限度的 10%；本基金管理东谈主管理的沿路基金投资于并吞原 始权益东谈主的万般资产维持证券，不得跳动其万般资产维持证券整个限度的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产维持证券。 基金持有资产维持证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资圭臬，应在评 级申诉讦布之日起 3 个月内给以沿路卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金进入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 金资产净值的 40%，本基金在宇宙银行间同行市集中的债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳动本基金资产净 值的 15%；   因证券市集波动、证券停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基 金不合适前款所司法比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （10）本基金在每个往复日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现款或 到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收 申购款等；   （11）本基金总资产不得跳动基金净资产的 140%；   （12）本基金不得持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金以 及中国证监会认定的其他基金份额；   （13）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 按期申诉深切的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （14）本基金投资于紧闭运作基金、按期绽开基金等带领受限基金的，其市 值不得跳动基金资产净值的 10%；   （15）本基金投资于股票型基金、计入权益类资产的羼杂型基金、国内照章 刊行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票整个占基金资产的比例不低于   计入权益类资产的羼杂型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资 产的比例为 60%以上或者根据按期申诉最近 4 个季度深切的股票投资占基金资 产的比例均在 60%以上的羼杂型基金；   （16）基金管理东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投资品 种和比例应当合适本基金的投资宗旨和投资策略；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域 保持一致；   （18）本基金管理东谈主管理的沿路绽开式基金持有一家上市公司刊行的可带领             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 股票，不超该公司可带领股票的 15%；  本基金管理东谈主管理的沿路投资组合持有一家上市公司刊行的可带领股票，不 跳动该公司可带领股票的 30%；  完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认 定的独特投资组合不错不受此条件司法的比例限制；  （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实行，并与 境内上市往复的股票合并筹备，法律法例或监管机构另有司法的从其司法；  （20）法律法例和《基金合同》约定的其他投资比例限制。  除上述（2）、（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券市集波动、证券发 行东谈主合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述 司法投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往复日内进行诊治，但中国证监会规 定的独特情形除外；因证券市集波动、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致 使基金投资不合适上述第（2）项情形的，基金管理东谈主应当在 20 个往复日内进行 诊治，但中国证监会司法的独特情形除外。法律法例另有司法的，从其司法。  基金管理东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同凯旋之日起 首先。  法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行顺应步履后，则本基金投资不再受关系限制或按诊治后的司法实行。  为帮衬基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：  （1）承销证券；  （2）违背司法向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽服务的投资；  （4）本基金持有其他基金中基金；  （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；  （6）从事内幕往复、足下证券往复价钱过甚他不高洁的证券往复行为；  （7）法律、行政法例和中国证监会司法退却的其他行为。  基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股股东、履行              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 戒指东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，罢黜基金份 额持有东谈主利益优先原则，注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱实行。关系往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给以深切。紧要关联往复应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的稀薄董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。  如法律法例或监管部门取消或变更上述退却性或限制性司法，如适用于本基 金，基金管理东谈主在履行顺应步履后可不受上述司法的限制或依变更后的司法执 行。  本基金投资基金管理东谈主或基金管理东谈主关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联往复，可是应当按照法律法例或监管司法的要求履行信息深切义务。   七、基金净值信息的筹备方法和公告方式   （一）估值方法   （1）往复所上市基金的估值 净值估值；如深切万份（百份）收益，则按其前一估值日后至估值日历间（含节 沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；   （2）非上市基金的估值 份收益计提估值日基金收益；   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等独特情况，基金管理东谈主根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 环境未发生紧要变化，按最近往复日的收盘价估值；如最近往复日后市集环境发 生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的现行 市价及紧要变化因素诊治最近往复市价，确定公允价值； 金管理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 持仓份额等因素合理确定公允价值；   （4）当基金管理东谈主以为所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存 在不公允时，应与托管东谈主协商一致领受合理的估值时代或估值圭臬确定其公允价 值。   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，最近往复日后经济环境未发生紧要变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收 盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，诊治 最近往复市价，确定公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往复所上市往复的可转移债券以逐日收盘价行动估值全价；   （5）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时代确定公允价值。 往复所市集挂牌转让的资产维持证券，领受估值时代确定公允价值；   （6）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经诊治的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，吩咐市集报价进行诊治以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应领受估值时代确定 其公允价值；   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市的股票实行。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 的并吞股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开辟行未上市的股票和债券，领受估值时代确定公允价值，在 估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初次公开辟行股票时公司股东公开辟售股份、通过大量往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等带领受限股票，按监 管机构或行业协会相关司法确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着互异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 认利息收入。 价进行估值。 授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集往复互联互通机制 触及的境酬酢易时势所在地的法律法例司法应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收司法诊治或其他原因导致基金履行交征税金与 估算的应交税金有互异的，基金将在关系税金诊治日或履行支付日进行相应的估 值诊治。 值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 机制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作规范罢黜关系法律法例以 及监管部门、自律司法的司法。 按国度最新司法估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的司法或者未能充分帮衬基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据相关法律法例，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的成见，按照 基金管理东谈主对基金净值的筹备结果对外给以公布。   （二）估值步履 以 T 日该类基金份额的余额数目筹备，并在 T+3 日内公告。基金份额净值的计 算精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。基金管理东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度 另有司法的，从其司法。   基金管理东谈主于每个服务日筹备基金资产净值及万般基金份额的基金份额净 值，经基金托管东谈主复核，按司法公告。 或本基金合同的司法暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按司法对外公布。   （三）基金净值信息   《基金合同》凯旋后，在首先办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在司法网站深切一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。   在首先办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽开日 后的第三个服务日，通过司法网站、基金销售机构网站或者营业网点，深切绽开 日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应在不晚于半年度和年度临了一日后的第三个服务日，在司法网 站深切半年度和年度临了一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   八、基金合同的隔断事由、步履与基金资产的计帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例司法和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议凯旋后按照《信息深切办法》的司法在司法媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关系步履后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主连络的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主或临时基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金计帐。 金管理东谈主、基金托管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》司法的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主 员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 申诉出具法律成见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 到限制而不成实时变现的、结算保证金关系司法等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的沿路剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉不断帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例司法的最 低期限。   九、争议处分方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、长入道路处分。不肯或者不成通过协商、 长入处分的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上 海国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。 仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不绝诚实、长途、尽责 地履行基金合同司法的义务，帮衬基金份额持有东谈主的正当权益。             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港相配行政区、澳门 相配行政区和台湾地区法律）统领。   十、基金合同的存放地及投资者取得方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公时势和营业时势查阅。           二十一、基金托管条约的内容纲领   一、托管条约当事东谈主 书第三章）   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的司法及基金合同的约定，对基金投资 领域、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴聘圭臬的， 基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的阵势提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用 关系时代系统，对基金履行投资是否合适基金合同对于证券遴聘圭臬的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资领域为具有细致流动性的金融用具，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募的基金（含 QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础设施 证券投资基金（公募 REITs）过甚他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依 法刊行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单子、 场地政府债、金融债、公开辟行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短 期融资券、中期单子、可转移债券（含分离往复可转债）、可交换债券、证券公 司短期公司债等）、资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存单以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（须合适中国证监会关系司法）。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行顺应步履              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 后，不错将其纳入投资领域。   本基金为羼杂型基金中基金，投资组合比例为：   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低 于本基金资产的 80%；投资于权益类资产（包括股票型基金、计入权益类资产的 羼杂型基金、国内照章刊行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票）整个占 基金资产的比例为 35%-65%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超 过 50%），计入权益类资产的羼杂型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基 金资产的比例为 60%以上或者根据按期申诉最近 4 个季度深切的股票投资占基 金资产的比例均在 60%以上的羼杂型基金。   本基金每个往复日日终应保持现款或到期日在一年以内的政府债券整个不 低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购 款等。   如法律法例或中国证监会允许，基金管理东谈主在履行顺应步履后，不错诊治上 述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的司法及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金将不低于 80%的基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的基金份额，其中，投资于货币市集基金的资产占基金资产不跳动   （2）本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得 持有其他基金中基金；除 ETF 汇注基金外，本基金管理东谈主管理的沿路基金持有 单只基金不得跳动该基金净资产的 20%，该基金净资产限度以最近按期申诉深切 的限度为准；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司在境内和香港同期上市 的 A+H 股整个筹备），其市值不跳动基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的沿路基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股整个筹备），不跳动该证券的 10%；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的万般资产维持证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10%；本基金持有的沿路资产维持证券，其市值不得跳动基金资             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 产净值的 20%；本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产维持证券的比例，不 得跳动该资产维持证券限度的 10%；本基金管理东谈主管理的沿路基金投资于并吞原 始权益东谈主的万般资产维持证券，不得跳动其万般资产维持证券整个限度的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产维持证 券。基金持有资产维持证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资圭臬，应 在评级申诉讦布之日起 3 个月内给以沿路卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金进入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基 金资产净值的 40%，本基金在宇宙银行间同行市集中的债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳动本基金资产净 值的 15%；   因证券市集波动、证券停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基 金不合适前款所司法比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （10）本基金在每个往复日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现款或 到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收 申购款等；   （11）本基金总资产不得跳动基金净资产的 140%；   （12）本基金不得持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金以 及中国证监会认定的其他基金份额；   （13）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 按期申诉深切的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （14）本基金投资于紧闭运作基金、按期绽开基金等带领受限基金的，其市 值不得跳动基金资产净值的 10%；   （15）本基金投资于股票型基金、计入权益类资产的羼杂型基金、国内照章 刊行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票整个占基金资产的比例不低于              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   计入权益类资产的羼杂型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资 产的比例为 60%以上或者根据按期申诉最近 4 个季度深切的股票投资占基金资 产的比例均在 60%以上的羼杂型基金；   （16）基金管理东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投资品 种和比例应当合适本基金的投资宗旨和投资策略；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域 保持一致；   （18）本基金管理东谈主管理的沿路绽开式基金持有一家上市公司刊行的可带领 股票，不超该公司可带领股票的 15%；   本基金管理东谈主管理的沿路投资组合持有一家上市公司刊行的可带领股票，不 跳动该公司可带领股票的 30%；   完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认 定的独特投资组合不错不受此条件司法的比例限制；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实行，并与 境内上市往复的股票合并筹备，法律法例或监管机构另有司法的从其司法；   （20）法律法例和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   基金管理东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同凯旋 之日最先先。   除上述（2）、（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券市集波动、证券发 行东谈主合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述 司法投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往复日内进行诊治，但中国证监会规 定的独特情形除外；因证券市集波动、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致 使基金投资不合适上述第（2）项情形的，基金管理东谈主应当在 20 个往复日内进行 诊治，但中国证监会司法的独特情形除外。法律法例另有司法的，从其司法。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行顺应步履后，则本基金投资不再受关系限制或按诊治后的司法实行。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的司法及基金合同的约定，通过过后监             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 督方式对基金管理东谈主基金投资退却行为进行监督。   根据法律法例相关基金从事关联往复的司法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应事 先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他紧要狠恶关系的公司名 单及相关关联方刊行的证券名单。基金管理东谈主和基金托管东谈主有服务确保关联往复 名单的真确性、准确性、圆善性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的司法及基金合同的约定，对基金管理 东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供合适法律法例及行业圭臬的、经选藏遴聘的、本基金适用的银行间债券市 场往复敌手名单，并约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金管理东谈主应严格 按照往复敌手名单的领域在银行间债券市集遴聘往复敌手。基金托管东谈主监督基金 管理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集往复敌手名单进行往复。基金管理东谈主可 以每半年或视情况对银行间债券市集往复敌手名单及结算方式进行更新，新名单 确定前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照条约进行结 算。如基金管理东谈主根据市集情况需要临时诊治银行间债券市集往复敌手名单及结 算方式的，应向实时向基金托管东谈主说明根由，协商处分。   基金管理东谈主负责对往复敌手的资信戒指，按银行间债券市集的往复司法进行 往复，并负责处分因往复敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此形成的任何法律服务及损失。若未践约的往复敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主确定的时候前仍未承担背约服务过甚他关系法律服务的，由基金管理东谈主向相 关往复敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行 监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照预先约定的往复敌手或往复方 式进行往复时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成 的任何损构怨服务。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的司法及基金合同的约定，对基金投资 中期单子进行监督。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的司法及基金合同的约定，对基金资产 净值筹备、万般基金份额的基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及 收入确定、基金收益分配、关系信息深切、基金宣传推介材料中登载基金事迹表 现数据等进行监督和核查。            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （七）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管条约的司法，应实时以电话提醒或书面提醒等方 式文书基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和 核查。基金管理东谈主收到书面文书后应鄙人一服务日实时查对并以书面式样给基金 托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠 正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随 时对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的 违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   （八）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管条约对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面提醒，基金管理东谈主应 在司法时候内回复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金 托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监 督申诉的事项，基金管理东谈主应积极配合提供关系数据府上和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据往复步履也曾凯旋的指示违背法 律、行政法例和其他相关司法，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管 理东谈主，由此形成的损失由基金管理东谈主承担，基金托管东谈主在履行其文书义务后，予 以免责。   （十）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违游记为，应实时申诉中国证监会， 同期文书基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金管理东谈主无正 当根由，拒却、破裂对方根据本托管条约司法愚弄监督权，或采选拖延、讹诈等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议教授仍不改正的，基 金托管东谈主应申诉中国证监会。   （十一）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制 保护基金份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌 管帐师事务所成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需 召开基金份额持有东谈主大会审议。   基金托管东谈主依照关系法律法例的司法和基金合同的约定，对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息深切等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体司法 依照关系法律法例的司法和基金合同的约定实行。            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 管理东谈主筹备的基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值、根据基金管理东谈主指 令办理计帐交收、关系信息深切和监督基金投资运作等行为。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未实行或无故蔓延实行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本条约过甚他相关司法时，应实时以书面式样文书 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面式样给基金管 理东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上 述规按期限内，基金管理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行为，包括但不限于：提交关系府上以 供基金管理东谈主核查托管财产的圆善性和真确性，在司法时候内回复基金管理东谈主并 改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记为，应实时申诉中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金托管东谈主无正 当根由，拒却、破裂对方根据本条约司法愚弄监督权，或采选拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主建议教授仍不改正的，基金管 理东谈主应申诉中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、刑事服务、分配基金的任何财产。 整与稀薄。             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 基金财产，如有独特情况两边可另行协商处分。 确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时文书基金管理东谈主采选措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基 金管理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何 服务，但基金托管东谈主应给予积极的协助。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 立的“基金召募专户”。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、                 《运作办法》等相关司法后，基金管理东谈主应 将属于基金财产的沿路资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在司法时 间内，遴聘合适《中华东谈主民共和国证券法》司法的管帐师事务所进行验资，出具 验资申诉。出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方 为有用。 司法办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管理 并根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金管理东谈主授权基金托管东谈主办 理本基金银行账户的开立、销户、变更服务，本基金银行账户无需预留印鉴，具 体按基金托管东谈主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于娇傲开展本基金业 务的需要。基金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账 户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。             摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   （四）基金账户的开立和管理   基金账户由管理东谈主根据投资需要按照司法开立，并将基金账户绑定的回款账 户树立为托管账户，因管理东谈主未将回款账户树立为托管账户所导致的资金风险由 管理东谈主自行承担。   （五）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 的管理和运用由基金管理东谈主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级 法东谈主计帐服务，基金管理东谈主应给以积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券 登记结算有限服务公司的司法实行。 他投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系司法，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的司法实行。   （六）债券托管专户的开设和管理   基金合同凯旋后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的相关司法，在中央国债登记结算有限服务公司、银行间计帐所股份有限 公司根据相关司法以本基金的口头为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行 银行间市集债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表本基金顽强宇宙银行 间债券市集债券回购主条约。   （七）其他账户的开立和管理 定开立，在基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按有 关司法使用并管理。               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 理。   （八）基金财产投资的相关有价凭证等的看护   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的看护库，也可存入中央国债登记结算有限服务公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代看护库，看护凭证由基金托 管东谈主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理东谈主和基金托管东谈主共同 办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构履行有用戒指的证券不承担看护责 任。   （九）与基金财产相关的紧要合同的看护   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表 基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主 看护。除本条约另有司法外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产相关的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息深切条约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份底本的 原件。紧要合同的看护期限不低于法律法例司法的最低期限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原 件查对一致的并加盖基金管理东谈主公章的合同传真件或复印件或扫描件，未经两边 协商一致，原则上合同原件不得升沉。   五、基金资产净值筹备和管帐核算   （一）基金资产净值的筹备、复核与完成的时候及步履   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   T 日的基金份额净值是按照 T+2 日闭市后筹备的 T 日该类基金资产净值除 以 T 日该类基金份额的余额数目筹备，并在 T+3 日内公告。基金份额净值的计 算精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。基金管理东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度 另有司法的，从其司法。               摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）   基金管理东谈主每个服务日筹备基金资产净值及万般基金份额的基金份额净值， 经基金托管东谈主复核，按司法公告。   基金管理东谈主应每个服务日对基金资产估值。但基金管理东谈主根据法律法例或基 金合同的司法暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按规 定对外公布。 理东谈主承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关 的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致敬见的， 按照基金管理东谈主对基金净值的筹备结果对外给以公布。   （二）基金资产估值方法和独特情形的处理   基金所领有的基金、股票、存托凭证、债券和银行入款本息、债券回购、同 业存单、应收款项、资产维持证券、其它投资等资产及欠债。   （1）基金估值方法   ①ETF 基金按其估值日的收盘价估值；   ②境内上市绽开式基金（LOF），按其估值日的份额净值估值；   ③境内上市按期绽开式基金、紧闭式基金，按其估值日的收盘价估值；   ④境内上市往复型货币市集基金，如深切份额净值，则按其估值日的份额净 值估值；如深切万份（百份）收益，则按其前一估值日后至估值日历间（含节假 日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；   ①境内非货币市集基金，按其估值日的份额净值估值；   ②境内货币市集基金，按其前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份 收益计提估值日基金收益；            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 等独特情况，基金管理东谈主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无往复，且最近往复日后市集环 境未发生紧要变化，按最近往复日的收盘价估值；如最近往复日后市集环境发生 了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的现行市 价及紧要变化因素诊治最近往复市价，确定公允价值；   ③若所投资基金前一估值日至估值日历间发生疏红除权、折算或拆分，基金 管理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 持仓份额等因素合理确定公允价值； 允时，应与托管东谈主协商一致领受合理的估值时代或估值圭臬确定其公允价值。   （2）证券往复所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无往复的，最近往复日后经济环境未发生紧要变化 且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘 价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，诊治最 近往复市价，确定公允价钱； 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值； 往复所市集挂牌转让的资产维持证券，领受估值时代确定公允价值； 况下，应以活跃市集上未经诊治的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，吩咐市集报价进行诊治以阐发估值日的公            摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应领受估值时代确定其 公允价值；   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 并吞股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初次公开辟行股票时公司股东公开辟售股份、通过大量往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等带领受限股票，按监 管机构或行业协会相关司法确定公允价值。   （4）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在较着互异，未上市 期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5）持有的银行按期入款或文书入款以本金列示，按条约或合同利率逐日 阐发利息收入。   （6）证券公司短期公司债选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值 净价进行估值。   （7）估值筹备中触及港币对东谈主民币汇率的，以基金估值日中国东谈主民银行或 其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集往复互联互通机制 触及的境酬酢易时势所在地的法律法例司法应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收司法诊治或其他原因导致基金履行交征税金与 估算的应交税金有互异的，基金将在关系税金诊治日或履行支付日进行相应的估                摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 值诊治。   （8）并吞证券同期在两个或两个以上市集往复的，按证券所处的市集分别 估值。   （9）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （10）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理东谈主不错领受舞动定 价机制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作规范罢黜关系法律法例 以及监管部门、自律司法的司法。   （11）关系法律法例以及监管部门有强制司法的，从其司法。如有新增事项， 按国度最新司法估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的司法或者未能充分帮衬基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成的误 差不行动基金资产估值舛错处理。   由于证券往复所、登记结算公司、第三方估值机构等机构发送的数据舛错， 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采选必要、顺应、 合理的措施进行查验，可是未能发现该舛错的，由此形成的基金资产估值舛错， 基金管理东谈主和基金托管东谈主免除沿路抵偿服务。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积 极采选必要的措施摈斥或收缩由此形成的影响。   （三）基金份额净值舛错的处理方式 为基金份额净值舛错；基金份额净值出现舛错时，基金管理东谈主应当立即给以纠正， 通报基金托管东谈主，并采选合理的措施防御损失进一步扩大；舛错偏差达到该类基 金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案； 舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案；当发生净值筹备舛错时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额持              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 有东谈主和基金形成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有 权向其他当事东谈主追偿。 偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界定两边各自分别承担的服务， 经阐发后按以下条件进行抵偿：   A. 本基金的基金管帐服务方由基金管理东谈主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分议论后，尚不成达成一致时，按基金管理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金管理东谈主负责赔付，基 金托管东谈主不承担任何服务。   B. 若基金管理东谈主筹备的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，而 且基金托管东谈主未对筹备过程建议疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金份额净值 出错且形成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的司法对投资者或基金支付 抵偿金，就履行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照 管理费和托管费的比例各自分别承担相应的服务。   C. 如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹备结果，天然屡次重新 筹备和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以 基金管理东谈主的筹备结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由 基金管理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何服务。   D. 由于基金管理东谈主提供的信息舛错（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值筹备舛错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损 失，由基金管理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担任何服务。 差，以基金管理东谈主筹备结果为准。 业另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行 协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 暂停营业时；                摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 商阐发后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门司法的管帐轨制实行。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金管理东谈主独速即 树立、记载和看护本基金的全套账册。基金托管东谈主按司法制作关系账册并与基金 管理东谈主查对。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基 金净值的筹备和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行稀薄的复核。核 对不符时，应实时文书基金管理东谈主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据完全 一致。   基金合同凯旋后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当 在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在司法网站上，基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次；基金产物府上概要的信息发 生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金产物府上概要并登载 在司法网站及基金销售机构网站或营业网点，基金产物府上概要其他信息发生变 更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。   基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 度申诉登载在司法网站上，并将年度申诉提醒性公告登载在司法报刊上。基金管 理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登 载在司法网站上，并将中期申诉提醒性公告登载在司法报刊上。基金管理东谈主应当 在季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申诉，将季度申诉登载在 司法网站上，并将季度申诉提醒性公告登载在司法报刊上。基金合同凯旋不及两 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行诊治，诊治以国度相关司法为准。   基金管理东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核关系报表及申诉。   （八）基金管理东谈主应在编制季度申诉、中期申诉或者年度申诉之前实时向基 金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的看护   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和看护，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别看护基金份额持有东谈主名册，保存期不低于法律法例司法 的最低期限。如不成妥善看护，则按关系法例承担服务。   基金托管东谈主照章编制中期申诉和年报前有向基金管理东谈主征集府上的权利，基 金管理东谈主应将相关府上送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的 真确性、准确性和圆善性。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额持有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守秘义务。   七、基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金管理东谈主应保存基金财产管理业务行为的记载、账册、报表和其他关系资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他关系府上。 基金管理东谈主和基金托管东谈主都应当按司法的期限看护。保存期限不低于法律法例规              摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 定的最低期限。   （二）合同档案的建立 东谈主处。 传真基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金管理东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主接纳相应文献。   （四）基金管理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责圆善保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、往复记载和遑急合同等，承担守秘义务并保存不低于法律法例司法的 最低期限。   八、适用法律与争议处分方式   因本条约产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应尽量通过协商、长入道路解 决。不肯或者不成通过协商、长入处分的，任何一方均有权将争议提交上海国际 经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进 行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有拘谨力，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自不绝 诚实、长途、尽责地履行基金合同和本托管条约司法的义务，帮衬基金份额持有 东谈主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行 政区和台湾地区法律）统领。   九、托管条约的变更、隔断   （一）托管条约的变更步履   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的司法有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会备案                    摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新） 后凯旋。    （二）基金托管条约隔断出现的情形 权；                  二十二、对基金份额持有东谈主的服务    基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主将根据基 金份额持有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务面貌。主要服务内容如下：    （一）府上寄送    基金管理东谈主将向发生往复的基金份额持有东谈主以书面或电子文献式样按期或 不按期寄送对账单。    （二）多种收费方式遴聘    基金管理东谈主在合当令机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，娇傲 基金投资者万般化的投资需求，具体实施办法见相关公告。    （三）基金电子往复服务    基金管理东谈主为基金投资者提供基金电子往复服务。投资东谈主可登录基金管理东谈主 的网站(am.jpmorgan.com/cn)查询信托。    （四）研究方式    摩根基金管理（中国）有限公司    商酌电话：400 889 4888    网址：am.jpmorgan.com/cn                摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)－招募说明书（更新）              二十三、招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管理东谈主的办公时势和营业时势，基金投资者可免费 查阅。在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。                 二十四、其他应深切事项 理变更公告； 股票估值诊治的公告； 的公告； 师事务所的公告； 票估值诊治的公告； 上述公告均照章通过中国证监会司法的媒介进行深切。                   二十五、备查文献   (一)中国证监会准予本基金召募注册的文献   (二) 摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)基金合同   (三) 摩根博睿平衡一年持有期羼杂型基金中基金(FOF)托管条约   (四)法律成见书   (五)基金管理东谈主业务资格批件、营业派司   (六)基金托管东谈主业务资格批件、营业派司   (七)摩根基金管理（中国）有限公司绽开式基金业务司法   (八)中国证监会要求的其他文献